ARTE FINANCIERO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Novo Banco

2,9M

patrimonio

112

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

2.867.181€

Valor liquidativo

6,91€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,32% *
2017 3,64% *
2016 -5,80%
2015 2,82%
2014 -2,37%
2013 3,30%
2012 4,53%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 10,52% 2,55%
1 año 2,67% 2,67%
2 años 4,15% 8,48%
3 años 2,23% 6,86%
4 años 1,11% 4,51%
5 años 1,07% 5,45%
6 años 1,40% 8,70%
7 años 0,78% 5,62%
8 años -0,25% -1,98%
9 años -0,21% -1,83%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,9066€
6,7347€
6,8224€
6,9846€
6,7271€
6,5557€
6,5051€
6,3253€
6,3666€
6,6191€
6,7421€
6,7145€
6,4633€
6,6729€
7,2955€
6,5303€
6,6085€
6,5135€
6,4041€
6,6888€
6,5497€
6,6849€
6,7486€
6,4749€
6,3536€
6,3924€
6,5848€
6,1941€
6,5390€
6,6010€
6,8779€
7,1977€
7,0464€
7,5100€
7,3334€
6,9117€
7,0357€
7,5363€

Posiciones en cartera

El fondo ARTE FINANCIERO, FI invierte en 15 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 1.397.590€ 48,74%
ES 494.261€ 17,24%
DE 144.000€ 5,02%
GB 140.804€ 4,91%
HK 85.121€ 2,97%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 1.542.060€
Liquidez 605.405€
Inversiones (< 1 año) 428.912€
Adquisición temporal de activos 150.000€
Participaciones en IIC 140.804€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    BONO|DEUDA ESTADO USA|2,02|2018-12-13

    US912796QN25

    BONO|DEUDA ESTADO USA|2,00|2018-12-06

    US912796PE35

    REPO|INVERSIS|-0,40|2018-10-01

    ES00000124B7

  • VENTAS

    LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,45|2018-10-12

    ES0L01810123

    ACCIONES|CORP FINAN ALBA

    ES0117160111

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,24%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,88%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0.0000

Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

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