ARTE FINANCIERO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Novo Banco

2,8M

patrimonio

111

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

2.820.354€

Valor liquidativo

6,62€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,32% *
2017 3,64% *
2016 -5,80%
2015 2,82%
2014 -2,37%
2013 3,30%
2012 4,53%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -15,68% -4,16%
1 año -5,23% -5,23%
2 años 2,30% 4,64%
3 años -0,48% -1,42%
4 años 0,34% 1,36%
5 años -0,21% -1,04%
6 años 0,37% 2,23%
7 años 0,95% 6,86%
8 años -1,04% -8,04%
9 años -0,48% -4,23%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,6191€
6,9066€
6,7347€
6,8224€
6,9846€
6,7271€
6,5557€
6,5051€
6,3253€
6,3666€
6,6191€
6,7421€
6,7145€
6,4633€
6,6729€
7,2955€
6,5303€
6,6085€
6,5135€
6,4041€
6,6888€
6,5497€
6,6849€
6,7486€
6,4749€
6,3536€
6,3924€
6,5848€
6,1941€
6,5390€
6,6010€
6,8779€
7,1977€
7,0464€
7,5100€
7,3334€
6,9117€
7,0357€
7,5363€

Posiciones en cartera

El fondo ARTE FINANCIERO, FI invierte en 16 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 1.041.522€ 36,93%
ES 686.105€ 24,33%
DE 253.080€ 8,98%
CA 118.078€ 4,19%
HK 84.034€ 2,98%
KY 50.521€ 1,79%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 1.464.044€
Inversiones (< 1 año) 769.296€
Liquidez 587.014€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,43|2019-06-14

    ES0L01906145

    BONO|DEUDA ESTADO USA|1,50|2019-02-28

    US912828C244

    BONO|DEUDA ESTADO USA|1,38|2019-02-28

    US912828SH49

    ACCIONES|JSC MMC NORILSK

    US55315J1025

    ACCIONES|SIEMENS

    DE0007236101

    ACCIONES|BARRICK GOLD

    CA0679011084

    ACCIONES|YADEA GROUP HOLDINGS

    KYG9830F1063

  • VENTAS

    BONO|DEUDA ESTADO USA|2,02|2018-12-13

    US912796QN25

    BONO|DEUDA ESTADO USA|2,00|2018-12-06

    US912796PE35

    REPO|INVERSIS|-0,40|2018-10-01

    ES00000124B7

    PARTICIPACIONES|THREAD CREDIT OPP

    GB00B3D8PZ13

    ACCIONES|ALIBABA GROUP

    US01609W1027

    ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION

    ES0105223004

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,50%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,25%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0.0000

Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

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