ARTE FINANCIERO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Novo Banco
2,9M
patrimonio
107
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 4,18% * |
| 2018 | -2,32% * |
| 2017 | 3,64% * |
| 2016 | -5,80% |
| 2015 | 2,82% |
| 2014 | -2,37% |
| 2013 | 3,30% |
| 2012 | 4,53% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 19,64% | 4,62% |
| 1 año | 2,83% | 2,83% |
| 2 años | 2,78% | 5,64% |
| 3 años | 1,52% | 4,62% |
| 4 años | 0,93% | 3,78% |
| 5 años | 1,23% | 6,32% |
| 6 años | 0,59% | 3,59% |
| 7 años | 1,15% | 8,33% |
| 8 años | 0,60% | 4,91% |
| 9 años | -0,90% | -7,79% |
| 10 años | -0,84% | -8,11% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,9252€ | |
| 6,8955€ | |
| 6,6191€ | |
| 6,9066€ | |
| 6,7347€ | |
| 6,8224€ | |
| 6,9846€ | |
| 6,7271€ | |
| 6,5557€ | |
| 6,5051€ | |
| 6,3253€ | |
| 6,3666€ | |
| 6,6191€ | |
| 6,7421€ | |
| 6,7145€ | |
| 6,4633€ | |
| 6,6729€ | |
| 7,2955€ | |
| 6,5303€ | |
| 6,6085€ | |
| 6,5135€ | |
| 6,4041€ | |
| 6,6888€ | |
| 6,5497€ | |
| 6,6849€ | |
| 6,7486€ | |
| 6,4749€ | |
| 6,3536€ | |
| 6,3924€ | |
| 6,5848€ | |
| 6,1941€ | |
| 6,5390€ | |
| 6,6010€ | |
| 6,8779€ | |
| 7,1977€ | |
| 7,0464€ | |
| 7,5100€ | |
| 7,3334€ | |
| 6,9117€ | |
| 7,0357€ |
Posiciones en cartera
El fondo ARTE FINANCIERO, FI invierte en 15 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
31,87%930.000€, ES0L02002142
-
15,08%DEPOSITOS|SAB SABADELL|2,71|2019-11-04440.082€
-
5,74%167.502€, US20441B4077
-
5,25%153.124€, US5949181045
-
4,56%133.202€, US0231351067
-
4,49%131.134€, US2441991054
-
4,10%119.670€, DE000A2E4K43
-
4,09%119.388€, US88032Q1094
-
3,85%112.266€, US15234Q2075
-
3,62%105.517€, CNE1000003X6
-
3,47%101.242€, KYG9830T1067
-
3,42%99.842€, US55315J1025
-
2,99%87.276€, NL0000235190
-
2,50%72.900€, US7960502018
-
1,51%43.944€, ES0105630315
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| US | 989.358€ | 33,90% |
| ES | 973.944€ | 33,38% |
| other | 440.082€ | 15,08% |
| DE | 119.670€ | 4,10% |
| CN | 105.517€ | 3,62% |
| KY | 101.242€ | 3,47% |
| NL | 87.276€ | 2,99% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 1.447.007€ |
| Adquisición temporal de activos | 930.000€ |
| Depósitos bancarios | 440.082€ |
| Liquidez | 101.304€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
REPO|INVERSIS|-0,42|2019-07-01
ES0L02002142
ACCIONES|DELIVERY HERO SE
DE000A2E4K43
ACCIONES|TENCENT HOLDINGS LTD
US88032Q1094
ACCIONES|CENTRAIS ELEC
US15234Q2075
ACCIONES|JSC MMC NORILSK
US55315J1025
-
VENTAS
REPO|INVERSIS|-0,41|2019-04-01
ES0L01908166
ACCIONES|ALIBABA GROUP
US01609W1027
ACCIONES|VONOVIA SE
DE000A1ML7J1
ACCIONES|CORP FINAN ALBA
ES0117160111
ACCIONES|REPSOL
ES0173516115
ACCIONES|ANGLO AMERICAN CAPIT
GB00B1XZS820
ACCIONES|FCC
ES0122060314
ACCIONES|CHINA MOBILE LTD/HK
HK0941009539
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,62% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,24% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0.0000 |
Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: (15).
Categoría: Otros (8).