ARQUIUNO BOLSA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Arquigest
7,3M
patrimonio
346
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 10,67% * |
| 2018 | -2,27% * |
| 2017 | 4,64% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 58,69% | 12,34% |
| 1 año | -3,93% | -3,93% |
| 2 años | -1,92% | -3,80% |
| 3 años | 4,88% | 15,35% |
| 4 años | -0,53% | -2,11% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,1414€ | |
| 9,9904€ | |
| 9,0271€ | |
| 10,6078€ | |
| 10,5567€ | |
| 10,2467€ | |
| 10,4844€ | |
| 10,6781€ | |
| 10,5417€ | |
| 10,7412€ | |
| 10,0744€ | |
| 9,2682€ | |
| 8,7915€ | |
| 8,9042€ | |
| 9,2293€ | |
| 10,3599€ | |
| 10,7878€ | |
| 9,8136€ | |
| 9,9621€ |
Posiciones en cartera
El fondo ARQUIUNO BOLSA, FI invierte en 68 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
3,89%285.894€, FR0000120271
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3,42%251.262€, FR0000120578
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2,72%200.020€, CA1125851040
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2,68%197.138€, ES0109067019
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2,61%191.783€, GB00B03MLX29
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2,59%190.458€, US02079K3059
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2,27%166.578€, BE0974293251
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2,26%165.710€, FR0000125486
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2,21%162.237€, DK0060534915
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2,09%153.332€, FR0000073272
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2,03%149.363€, GG00B4L84979
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1,85%136.107€, NO0003096208
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1,85%135.905€, CH0364749348
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1,83%134.127€, GB0007099541
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1,82%133.638€, GB00B2B0DG97
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1,82%133.518€, FR0000120628
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1,82%133.500€, NL0000009355
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1,80%131.866€, CH0012280076
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1,73%127.103€, DE000A161N30
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1,64%120.760€, DE0007164600
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1,61%118.054€, FR0000051807
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1,54%113.130€, DE000A0D9PT0
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1,46%107.212€, ES0184696104
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1,44%105.665€, CH0024638196
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1,42%104.386€, ES0105630315
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1,41%103.523€, DE000BFB0019
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1,40%102.890€, FR0000121972
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1,39%101.854€, FR0005691656
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1,39%101.822€, NL0006294274
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1,36%99.796€, ES0105025003
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1,35%99.073€, NO0003054108
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1,34%98.698€, NL0011872643
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1,33%97.524€, PTCOR0AE0006
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1,33%97.517€, NO0010331838
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1,30%95.420€, ES0171996087
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1,30%95.193€, IT0004056880
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1,30%95.186€, DE0007236101
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1,29%94.919€, CH0013841017
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1,28%94.177€, FR0000127771
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1,23%90.168€, ES0173516115
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1,22%89.964€, FR0000124141
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1,21%88.784€, IT0003128367
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1,18%86.768€, NL0000360618
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1,16%85.284€, ES0183746314
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1,15%84.579€, FR0000060402
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1,14%83.740€, DE0008404005
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1,13%83.266€, FR0000071946
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1,12%82.289€, ES0105093001
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1,05%77.000€, LU1704650164
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1,03%75.713€, CH0242214887
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1,03%75.411€, FR0004170017
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0,99%72.714€, PTBCP0AM0015
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0,97%71.604€, ES0129743318
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0,95%69.618€, GB0004544929
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0,89%65.617€, US0846707026
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0,89%65.084€, FR0004125920
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0,86%62.815€, FR0000064271
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0,85%62.083€, JE00B4T3BW64
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0,84%61.950€, ES0170884417
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0,80%58.954€, ES0177542018
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0,69%50.797€, NO0010387004
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0,66%48.278€, NO0010792625
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0,62%45.582€, FR0000051732
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0,53%38.822€, ES0125140A14
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0,50%37.072€, GB00BRF0TJ56
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0,44%32.646€, FR0012819381
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0,31%22.440€, BE0003807246
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0,04%3.191€, ES06735169E5
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| FR | 1.946.038€ | 26,50% |
| ES | 1.096.214€ | 14,91% |
| DE | 643.442€ | 8,76% |
| GB | 566.238€ | 7,71% |
| CH | 544.068€ | 7,41% |
| NO | 431.772€ | 5,88% |
| NL | 420.788€ | 5,73% |
| US | 256.075€ | 3,48% |
| CA | 200.020€ | 2,72% |
| BE | 189.018€ | 2,58% |
| IT | 183.977€ | 2,51% |
| PT | 170.238€ | 2,32% |
| DK | 162.237€ | 2,21% |
| GG | 149.363€ | 2,03% |
| LU | 77.000€ | 1,05% |
| JE | 62.083€ | 0,85% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 7.098.571€ |
| Liquidez | 246.570€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
ACCIONES|VIFOR PHARMA
CH0364749348
ACCIONES|RELX
GB00B2B0DG97
ACCIONES|MASMOVIL
ES0184696104
ACCIONES|ENEL SPA
IT0003128367
ACCIONES|ALBIOMA
FR0000060402
ACCIONES|GIGAS
ES0105093001
DERECHOS|REPSOL
ES06735169E5
-
VENTAS
ACCIONES|RENAULT
FR0000131906
ACCIONES|ALTRI
PTALT0AE0002
ACCIONES|CELLNEX
ES0105066007
ACCIONES|ROCHE HOLDINGS
CH0012032048
ACCIONES|ACERINOX
ES0132105018
ACCIONES|APPLE COMPUTERS INC
US0378331005
ACCIONES|BANKINTER
ES0113679I37
ACCIONES|ANTENA 3
ES0109427734
ACCIONES|ARCELOR MITTAL
LU1598757687
ACCIONES|COLTENE HOLDING
CH0025343259
ACCIONES|SEMAPA PORTUGAL
PTSEM0AM0004
ACCIONES|VALEO
FR0013176526
ACCIONES|SAMSUNG
US7960508882
ACCIONES|AIR LIQUIDE
FR0000120073
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,06% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,78% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,20% |
Perfil de riesgo: Alto.
Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).
Categoría: Otros (8).