ARQUIUNO BOLSA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Arquigest

7,6M

patrimonio

362

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

7.602.348€

Valor liquidativo

9,99€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 10,67% *
2018 -2,27% *
2017 4,64% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 50,86% 10,67%
1 año -2,50% -2,50%
2 años -3,56% -6,99%
3 años 3,91% 12,20%
4 años -1,90% -7,39%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,9904€
9,0271€
10,6078€
10,5567€
10,2467€
10,4844€
10,6781€
10,5417€
10,7412€
10,0744€
9,2682€
8,7915€
8,9042€
9,2293€
10,3599€
10,7878€
9,8136€
9,9621€

Posiciones en cartera

El fondo ARQUIUNO BOLSA, FI invierte en 75 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
FR 2.012.523€ 26,45%
ES 1.225.634€ 16,14%
DE 590.161€ 7,75%
CH 529.469€ 6,96%
GB 456.959€ 6,01%
NO 431.423€ 5,67%
NL 404.931€ 5,33%
PT 310.362€ 4,08%
US 293.362€ 3,85%
BE 183.106€ 2,40%
CA 173.001€ 2,28%
GG 168.899€ 2,22%
LU 150.234€ 1,97%
DK 99.878€ 1,31%
IT 80.331€ 1,06%
JE 75.071€ 0,99%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 7.185.344€
Liquidez 417.004€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    ACCIONES|AMADEUS GLOBAL

    ES0109067019

    ACCIONES|GRENKE

    DE000A161N30

    ACCIONES|GOOGLE INC

    US02079K3059

    ACCIONES|CELLNEX

    ES0105066007

    ACCIONES|AMPLIFON

    IT0004056880

  • VENTAS

    ACCIONES|PORSCHE

    DE000PAH0038

    ACCIONES|BASF AG

    DE000BASF111

    ACCIONES|ING GROEP

    NL0011821202

    ACCIONES|COVESTRO AG

    DE0006062144

    ACCIONES|BNP

    FR0000131104

    ACCIONES|BAYER

    DE000BAY0017

    ACCIONES|BABCOCK

    GB0009697037

    ACCIONES|E.ON

    DE000ENAG999

    ACCIONES|ASML HOLDING

    NL0010273215

    ACCIONES|STMICROELECTRONICS N

    NL0000226223

    ACCIONES|BARON DE LEY

    ES0114297015

    ACCIONES|ILIAD

    FR0004035913

    DERECHOS|REPSOL

    ES06735169D7

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,04%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,76%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,20%

Perfil de riesgo: Alto.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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