ARCANO PARTNERS FUND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Arcano Capital
7,1M
patrimonio
104
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 96,6769€ | |
| 0,0000€ | |
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Posiciones en cartera
El fondo ARCANO PARTNERS FUND, FI invierte en 29 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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7,07%499.989€, LU0772925276
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6,36%449.686€, LU1720112173
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6,33%447.893€, LU0141799097
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4,06%287.321€, IE00B78FDY06
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3,50%247.363€, IE00BLP5S791
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3,46%244.866€, LU1330191385
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3,46%244.537€, LU0284395984
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3,20%226.385€, LU1071462532
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3,16%223.435€, LU0292106167
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3,13%221.195€, LU0496363002
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3,07%216.916€, LU1602145119
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2,97%209.700€, FR0010584474
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2,93%207.150€, LU0622664224
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2,83%200.403€, IE00BD3DX293
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2,80%198.071€, BE6213831116
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2,78%196.725€, US4642871762
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2,52%178.355€, IE00B3LHWB51
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2,50%176.992€, LU0233138477
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2,47%174.573€, LU1614420542
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2,41%170.614€, LU0996177720
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2,28%161.301€, IE00B3D07F16
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2,26%160.105€, IE00BFTW8Z27
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2,11%149.178€, IE00BSPL3L55
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2,10%148.744€, FR0010760694
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1,77%124.908€, IE00BZB0YL24
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1,54%108.923€, LU0826413865
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1,38%97.460€, IE00BGLSKS26
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0,97%68.877€, LU0638557669
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0,35%25.100€, IE00BZB0YY52
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 3.682.031€ | 52,06% |
| IE | 1.631.494€ | 23,06% |
| FR | 358.444€ | 5,07% |
| BE | 198.071€ | 2,80% |
| US | 196.725€ | 2,78% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 6.066.765€ |
| Liquidez | 1.004.385€ |
Novedades
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30-06-2019
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COMPRAS
Participaciones|NOMURA FUNDS IRELAND - NOMURA
IE00B78FDY06
Participaciones|IPM UCITS UMBRELLA ICAV ISMU
IE00BGLSKS26
-
VENTAS
Participaciones|ING INT II SENIOR LN I CP EUR
LU0228524426
Participaciones|JULIUS BAER PRECIOUS METALS
CH0044781174
Participaciones|IPM SYSTEMATIC MACRO UCITS FUN
IE00BX906W57
Participaciones|DBX TRACKERS EURO STOXX 50
LU0380865021
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE A | CLASE I | CLASE P |
|---|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,16% | 1,38% | 1,72% |
| Base de cálculo | Mixta | Mixta | Mixta |
| Comisión de gestión | 0,32% | 0,50% | 0,84% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0,68% | 0,68% |
| Comisión depositario | 0,02% | 0,06% | 0,06% |
Perfil de riesgo: 7 en una escala del 1 al 7..
Vocación inversora: (15).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).