AMUNDI ESTRATEGIA BONOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Amundi Iberia
35,2M
patrimonio
378
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,31% * |
| 2018 | -0,18% * |
| 2017 | -0,05% * |
| 2014 | 2,48% |
| 2011 | -0,04% |
| 2010 | 1,84% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 8,12% | 1,99% |
| 1 año | 0,49% | 0,49% |
| 2 años | -0,28% | -0,56% |
| 3 años | -0,26% | -0,78% |
| 4 años | 0,26% | 1,02% |
| 5 años | 0,14% | 0,72% |
| 6 años | 0,61% | 3,71% |
| 7 años | 1,10% | 7,96% |
| 8 años | 1,10% | 9,12% |
| 9 años | 1,12% | 10,55% |
| 10 años | 1,46% | 15,64% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 673,3921€ | |
| 668,8831€ | |
| 660,2632€ | |
| 668,8488€ | |
| 670,0827€ | |
| 678,7780€ | |
| 680,0120€ | |
| 678,3369€ | |
| 677,1938€ | |
| 676,8103€ | |
| 677,5114€ | |
| 681,4887€ | |
| 678,6702€ | |
| 675,8774€ | |
| 663,2401€ | |
| 666,5623€ | |
| 686,3706€ | |
| 676,0812€ | |
| 672,3206€ | |
| 668,5699€ | |
| 664,3934€ | |
| 659,7183€ | |
| 654,4000€ | |
| 649,3337€ | |
| 649,6880€ | |
| 634,6230€ | |
| 623,7632€ | |
| 623,4499€ | |
| 614,0666€ | |
| 607,9602€ | |
| 617,1001€ | |
| 614,3220€ | |
| 614,3371€ | |
| 618,0645€ | |
| 609,1074€ | |
| 613,6825€ | |
| 603,2203€ | |
| 601,5561€ | |
| 582,3395€ |
Posiciones en cartera
El fondo AMUNDI ESTRATEGIA BONOS, FI invierte en 26 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
5,61%1.973.846€, IE0004931386
-
5,08%1.789.688€, FR0010319996
-
4,83%1.701.971€, IE00B1CH6G38
-
4,66%1.639.631€, LU0451950587
-
4,32%1.522.994€, LU0828230853
-
4,14%1.459.067€, LU1170327289
-
4,08%1.437.324€, FR0010814806
-
4,03%1.420.414€, FR0013230554
-
3,92%1.380.783€, ES0126531005
-
3,79%1.333.987€, LU1694789378
-
3,15%1.109.101€, IE00B4R5BP74
-
3,09%1.088.855€, FR0010838722
-
3,08%1.084.219€, IE0033758917
-
3,06%1.077.907€, IE00B23Z9533
-
3,05%1.075.118€, IE0032875985
-
3,05%1.074.254€, LU0329592371
-
2,99%1.052.939€, FR0007038138
-
2,53%889.375€, FR0010758755
-
2,22%783.076€, LU0151325312
-
2,11%742.308€, ES0116567035
-
1,79%631.401€, LU1882464198
-
1,70%597.785€, IE00B81TMV64
-
1,47%519.401€, LU1542978124
-
0,97%340.935€, LU0523282928
-
0,39%136.631€, LU0923609035
-
0,09%32.644€, LU0256049627
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 9.474.021€ | 26,89% |
| IE | 8.619.947€ | 24,48% |
| FR | 7.678.595€ | 21,80% |
| ES | 2.123.091€ | 6,03% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 27.895.654€ |
| Liquidez | 7.319.107€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
PARTICIPACIONES|AMUNDI 24 M-IC
FR0013230554
PARTICIPACIONES|AMUNDI FONDTESORO LP
ES0126531005
PARTICIPACIONES|CAAM TRESO 3 MOIS
FR0007038138
PARTICIPACIONES|AMUNDI EMKTS ST BD-I2EUR
LU1882464198
-
VENTAS
PARTICIPACIONES|AMUNDI 24 M-EC
FR0010700161
PARTICIPACIONES|AMUNDI FONDTESORO LP
ES0126531039
PARTICIPACIONES|AMUNDI F2 -EMMKT BD ST -
LU1199022317
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,22% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 0,84% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,02% |
Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).