AMISTRA PATRIMONIAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Amistra

10,7M

patrimonio

125

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

10.727.943€

Valor liquidativo

1,01€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -4,13% *
2017 -1,81% *
2016 1,39%
2015 3,58%
2014 1,27%
2013 8,32%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -15,73% -4,13%
1 año -6,98% -6,98%
2 años -1,27% -2,52%
3 años -3,49% -10,12%
4 años 0,71% 2,87%
5 años 0,60% 3,05%
6 años 1,45% 9,02%
7 años 0,89% 6,37%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
1,0139€
1,0576€
1,0518€
1,0549€
1,0900€
1,0744€
1,0647€
1,0640€
1,0401€
1,0597€
1,0547€
1,1003€
1,1281€
1,0231€
1,0014€
0,9951€
0,9856€
1,0103€
1,0001€
1,0023€
0,9839€
0,9327€
0,9389€
0,9333€
0,9300€
0,9176€
0,9327€
0,9532€
0,9974€

Posiciones en cartera

El fondo AMISTRA PATRIMONIAL, FI invierte en 31 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 2.318.604€ 21,61%
ES 1.841.187€ 17,17%
CH 370.209€ 3,45%
DE 367.840€ 3,43%
FR 367.366€ 3,43%
NL 273.075€ 2,55%
CA 235.639€ 2,20%
DK 220.815€ 2,06%
FI 218.329€ 2,04%
JE 206.457€ 1,92%
KY 98.776€ 0,92%
VG 37.132€ 0,35%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 5.605.429€
Liquidez 4.172.514€
Adquisición temporal de activos 950.000€

Novedades

  • 31-03-2018

  • COMPRAS

    Bonos TESORO ESPAÑOL (ESTADO: ESP -0,41 2018-04-03

    ES00000121O6

    Acciones INDITEX, S.A. (IND. DE DISEÑO TEXTIL)

    ES0148396007

    Acciones TRIPADVISOR

    US8969452015

    Acciones THE SWATCH GROUP SA

    CH0012255151

    Acciones VESTAS WIND SYSTEMS A/S

    DK0010268606

    Acciones BANCO SANTANDER, S.A.

    ES0113900J37

    Acciones NOKIA OYJ

    FI0009000681

    Acciones ALIBABA GROUP HOLDING SP ADR

    US01609W1027

    Acciones GENERAL ELECTRIC CO.

    US3696041033

    Acciones GLENCORE PLC

    JE00B4T3BW64

    Acciones DEVON ENERGY

    US25179M1036

    Acciones INGENICO

    FR0000125346

    Acciones UNDER ARMOUR

    US9043111072

    Acciones BEST INC

    US08653C1062

    Acciones ARYZTA

    CH0043238366

    Acciones CIA DE MINAS BUENAVENTURA

    US2044481040

    Acciones BANKIA

    ES0113307062

    Acciones AMBARELLA INC

    KYG037AX1015

  • VENTAS

    Letras TESORO ESPA�OL (ESTADO: ESP 0,00 2018-02-16

    ES0L01802161

    Bonos TESORO ESPA�OL (ESTADO: ESP -0,40 2018-01-02

    ES00000128A0

    IIC ISHARES MSCI JAPAN MONTHLY EU HD (ALEMANIA)

    IE00B42Z5J44

    IIC VANGUARD FTSE EMERGING ETF

    US9220428588

    Letras TESORO ESPA�OL (ESTADO: ESP 0,00 2018-01-19

    ES0L01801197

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,12%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,96%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 5 (en una escala de 1 a 7).

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

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