AMISTRA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Amistra
24,4M
patrimonio
169
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,02% * |
| 2018 | -2,38% * |
| 2017 | -3,93% * |
| 2016 | -0,86% |
| 2015 | 7,01% |
| 2014 | -2,79% |
| 2013 | 1,22% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -1,34% | -0,34% |
| 1 año | -5,13% | -5,13% |
| 2 años | -3,85% | -7,55% |
| 3 años | -3,87% | -11,15% |
| 4 años | -2,84% | -10,88% |
| 5 años | -1,27% | -6,20% |
| 6 años | -1,86% | -10,66% |
| 7 años | -1,47% | -9,83% |
| 8 años | -1,89% | -14,13% |
| 9 años | -2,18% | -18,04% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 0,8196€ | |
| 0,8226€ | |
| 0,8224€ | |
| 0,8520€ | |
| 0,8639€ | |
| 0,8588€ | |
| 0,8797€ | |
| 0,8737€ | |
| 0,8865€ | |
| 0,9395€ | |
| 0,9228€ | |
| 0,9132€ | |
| 0,9225€ | |
| 0,9254€ | |
| 0,9308€ | |
| 0,9138€ | |
| 0,9197€ | |
| 0,9355€ | |
| 0,8698€ | |
| 0,8702€ | |
| 0,8738€ | |
| 0,8831€ | |
| 0,8948€ | |
| 0,8943€ | |
| 0,9174€ | |
| 0,9034€ | |
| 0,8840€ | |
| 0,8887€ | |
| 0,9089€ | |
| 0,8904€ | |
| 0,9110€ | |
| 0,9545€ | |
| 0,9777€ | |
| 0,9977€ | |
| 0,9920€ | |
| 1,0000€ |
Posiciones en cartera
El fondo AMISTRA GLOBAL, FI invierte en 18 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
8,19%Depósito BANCO DE SABADELL, S.A. 0,03 2019-09-052.000.000€
-
5,25%1.280.755€, FR0007054358
-
4,09%999.796€, ES0529743728
-
4,07%993.322€, DE000BAY0017
-
3,27%799.271€, US3364331070
-
3,00%732.857€, ES0113900J37
-
2,78%677.771€, DE0005785604
-
2,63%641.599€, FR0010242511
-
2,54%620.700€, US8969452015
-
2,07%505.528€, US9043111072
-
2,05%500.250€, FR0010208488
-
1,98%484.626€, FI0009000681
-
1,95%475.863€, ES0178430E18
-
1,93%471.049€, DE000CBK1001
-
1,34%326.034€, DE000PSM7770
-
1,31%319.757€, US08653C1062
-
0,92%223.696€, ES0113307062
-
0,13%31.117€, VGG379591065
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| DE | 2.468.176€ | 10,12% |
| ES | 2.432.212€ | 9,96% |
| FR | 2.422.604€ | 9,93% |
| US | 2.245.256€ | 9,19% |
| other | 2.000.000€ | 8,19% |
| FI | 484.626€ | 1,98% |
| VG | 31.117€ | 0,13% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Liquidez | 12.331.524€ |
| Renta variable | 7.803.440€ |
| Depósitos bancarios | 2.000.000€ |
| Participaciones en IIC | 1.280.755€ |
| Renta fija no cotizada | 999.796€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
IIC LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50
FR0007054358
Pagarés ELECNOR 0,22 2019-07-31
ES0529743728
Acciones FIRST SOLAR INC
US3364331070
Acciones BANCO SANTANDER, S.A.
ES0113900J37
Acciones FRESENIUS
DE0005785604
Acciones TRIPADVISOR
US8969452015
Acciones UNDER ARMOUR
US9043111072
Acciones ENGIE
FR0010208488
Acciones NOKIA OYJ
FI0009000681
Acciones TELEFONICA, S.A.
ES0178430E18
Acciones COMMRZBANK
DE000CBK1001
Acciones PROSIEBENSAT
DE000PSM7770
Acciones BEST INC
US08653C1062
Acciones BANKIA
ES0113307062
-
VENTAS
Letras TESORO ESPAÑOL (ESTADO: ESP 0,00 2019-05-10
ES0L01905105
Pagarés ELECNOR 0,21 2019-04-30
ES0529743777
Bonos TESORO ESPAÑOL (ESTADO: ESP -0,41 2019-04-01
ES00000121L2
Bonos TESORO ESPAÑOL (ESTADO: ESP -0,41 2019-04-01
ES00000121O6
Bonos TESORO ESPAÑOL (ESTADO: ESP -0,41 2019-04-01
ES00000126C0
Bonos TESORO ESPAÑOL (ESTADO: ESP -0,41 2019-04-01
ES00000128X2
Bonos TESORO ESPAÑOL (ESTADO: ESP -0,41 2019-04-01
ES0000012C46
Letras TESORO ESPAÑOL (ESTADO: ES -0,41 2019-04-01
ES0L01908166
Acciones GEMALTO
NL0000400653
Acciones BUNGE LIMITED
BMG169621056
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,86% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,74% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 4 (en una escala de 1 a 7).
Vocación inversora: (15).
Categoría: Otros (8).