AMISTRA GLOBAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Amistra

24,4M

patrimonio

169

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

24.415.515€

Valor liquidativo

0,82€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 0,02% *
2018 -2,38% *
2017 -3,93% *
2016 -0,86%
2015 7,01%
2014 -2,79%
2013 1,22%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -1,34% -0,34%
1 año -5,13% -5,13%
2 años -3,85% -7,55%
3 años -3,87% -11,15%
4 años -2,84% -10,88%
5 años -1,27% -6,20%
6 años -1,86% -10,66%
7 años -1,47% -9,83%
8 años -1,89% -14,13%
9 años -2,18% -18,04%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
0,8196€
0,8226€
0,8224€
0,8520€
0,8639€
0,8588€
0,8797€
0,8737€
0,8865€
0,9395€
0,9228€
0,9132€
0,9225€
0,9254€
0,9308€
0,9138€
0,9197€
0,9355€
0,8698€
0,8702€
0,8738€
0,8831€
0,8948€
0,8943€
0,9174€
0,9034€
0,8840€
0,8887€
0,9089€
0,8904€
0,9110€
0,9545€
0,9777€
0,9977€
0,9920€
1,0000€

Posiciones en cartera

El fondo AMISTRA GLOBAL, FI invierte en 18 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
DE 2.468.176€ 10,12%
ES 2.432.212€ 9,96%
FR 2.422.604€ 9,93%
US 2.245.256€ 9,19%
other 2.000.000€ 8,19%
FI 484.626€ 1,98%
VG 31.117€ 0,13%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Liquidez 12.331.524€
Renta variable 7.803.440€
Depósitos bancarios 2.000.000€
Participaciones en IIC 1.280.755€
Renta fija no cotizada 999.796€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    IIC LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50

    FR0007054358

    Pagarés ELECNOR 0,22 2019-07-31

    ES0529743728

    Acciones FIRST SOLAR INC

    US3364331070

    Acciones BANCO SANTANDER, S.A.

    ES0113900J37

    Acciones FRESENIUS

    DE0005785604

    Acciones TRIPADVISOR

    US8969452015

    Acciones UNDER ARMOUR

    US9043111072

    Acciones ENGIE

    FR0010208488

    Acciones NOKIA OYJ

    FI0009000681

    Acciones TELEFONICA, S.A.

    ES0178430E18

    Acciones COMMRZBANK

    DE000CBK1001

    Acciones PROSIEBENSAT

    DE000PSM7770

    Acciones BEST INC

    US08653C1062

    Acciones BANKIA

    ES0113307062

  • VENTAS

    Letras TESORO ESPAÑOL (ESTADO: ESP 0,00 2019-05-10

    ES0L01905105

    Pagarés ELECNOR 0,21 2019-04-30

    ES0529743777

    Bonos TESORO ESPAÑOL (ESTADO: ESP -0,41 2019-04-01

    ES00000121L2

    Bonos TESORO ESPAÑOL (ESTADO: ESP -0,41 2019-04-01

    ES00000121O6

    Bonos TESORO ESPAÑOL (ESTADO: ESP -0,41 2019-04-01

    ES00000126C0

    Bonos TESORO ESPAÑOL (ESTADO: ESP -0,41 2019-04-01

    ES00000128X2

    Bonos TESORO ESPAÑOL (ESTADO: ESP -0,41 2019-04-01

    ES0000012C46

    Letras TESORO ESPAÑOL (ESTADO: ES -0,41 2019-04-01

    ES0L01908166

    Acciones GEMALTO

    NL0000400653

    Acciones BUNGE LIMITED

    BMG169621056

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,86%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,74%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 4 (en una escala de 1 a 7).

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

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