ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Acacia Inversión

14,0M

patrimonio

169

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

13.962.740€

Valor liquidativo

1,24€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,10% *
2017 8,40% *
2014 5,08%
2013 23,02%
2012 11,85%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -53,62% -17,43%
1 año -18,97% -18,97%
2 años -3,87% -7,58%
3 años -0,89% -2,65%
4 años 0,17% 0,67%
5 años 1,13% 5,78%
6 años 4,49% 30,14%
7 años 5,51% 45,56%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
1,2380€
1,4994€
1,5447€
1,4806€
1,5279€
1,5181€
1,4521€
1,4491€
1,3396€
1,2387€
1,1810€
1,2190€
1,2717€
1,4043€
1,4467€
1,2297€
1,2552€
1,2503€
1,1984€
1,1703€
1,0812€
0,9765€
0,9927€
0,9513€
0,9192€
0,8647€
0,9052€
0,8505€
0,7917€
0,9931€
0,9949€

Posiciones en cartera

El fondo ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI invierte en 101 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
FR 2.459.507€ 17,61%
GB 1.366.126€ 9,77%
DE 1.364.207€ 9,75%
SE 1.081.455€ 7,75%
CH 1.039.701€ 7,45%
NL 753.272€ 5,40%
IE 747.901€ 5,36%
BE 710.685€ 5,09%
FI 694.545€ 4,96%
XS 681.515€ 4,88%
IT 503.228€ 3,60%
ES 445.213€ 3,19%
DK 257.824€ 1,85%
AT 228.820€ 1,64%
LU 215.137€ 1,54%
PT 154.110€ 1,11%
MT 122.212€ 0,88%
NO 45.327€ 0,32%
BM 41.140€ 0,29%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 10.924.790€
Participaciones en IIC 1.305.620€
Liquidez 1.050.815€
Renta fija cotizada (> 1 año) 681.515€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    Acciones|CINEWORLD GROUP PLC

    GB00B15FWH70

    Acciones|ITV LN

    GB0033986497

  • VENTAS

    Acciones|MAN AG

    DE0005937007

    Acciones|MONDI PLC

    GB00B1CRLC47

    Acciones|RIO TINTO PLC

    GB0007188757

    Acciones|GECINA SA

    FR0010040865

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,60%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,35%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,12%

Perfil de riesgo: ALTO.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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