ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Acacia Inversión

16,8M

patrimonio

169

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

16.791.775€

Valor liquidativo

1,50€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,10% *
2017 8,40% *
2014 5,08%
2013 23,02%
2012 11,85%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -11,14% -2,93%
1 año -1,23% -1,23%
2 años 10,02% 21,05%
3 años 5,64% 17,91%
4 años 4,54% 19,46%
5 años 6,75% 38,68%
6 años 8,49% 63,12%
7 años 9,54% 89,39%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
1,4994€
1,5447€
1,4806€
1,5279€
1,5181€
1,4521€
1,4491€
1,3396€
1,2387€
1,1810€
1,2190€
1,2717€
1,4043€
1,4467€
1,2297€
1,2552€
1,2503€
1,1984€
1,1703€
1,0812€
0,9765€
0,9927€
0,9513€
0,9192€
0,8647€
0,9052€
0,8505€
0,7917€
0,9931€
0,9949€

Posiciones en cartera

El fondo ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI invierte en 103 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
FR 3.054.891€ 18,20%
DE 1.954.425€ 11,64%
GB 1.689.271€ 10,05%
SE 1.371.856€ 8,18%
CH 1.100.382€ 6,55%
NL 904.564€ 5,39%
FI 812.010€ 4,83%
BE 757.133€ 4,51%
IE 751.138€ 4,47%
XS 694.279€ 4,14%
IT 641.678€ 3,82%
ES 537.893€ 3,21%
DK 295.398€ 1,76%
AT 280.672€ 1,68%
LU 244.300€ 1,46%
PT 218.568€ 1,30%
MT 103.086€ 0,61%
BM 75.387€ 0,45%
NO 52.236€ 0,31%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 13.399.775€
Participaciones en IIC 1.445.113€
Liquidez 1.252.608€
Renta fija cotizada (> 1 año) 694.279€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    Participaciones|ISHARES MSCI

    IE00BZ0PKV06

    Acciones|COVESTRO AG

    DE0006062144

    Acciones|STET (TELECOM ITALIA)

    IT0005252140

    Acciones|WIRECARD AG

    DE0007472060

    Acciones|GRENKE AG

    DE000A161N30

    Acciones|SES SA

    LU0088087324

    Acciones|ORION OYJ- CLASS B

    FI0009014377

    Acciones|HOMESERVE PLC

    GB00BYYTFB60

    Acciones|IMCD GROUP NV

    NL0010801007

    Acciones|WIENERBERGER AG

    AT0000831706

    Acciones|BRITISH TELECOM

    GB0002875804

    Acciones|EUTELSAT

    FR0010221234

    Acciones|CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG

    CH0010570767

    Acciones|CEMBRA MONEY BANK AG

    CH0225173167

    Acciones|EVRAZ PLC

    GB00B71N6K86

    Acciones|LAGARDERE SCA

    FR0000130213

    Acciones|ROCHE HOLDING

    CH0012032048

    Acciones|FRESENIUS MEDICAL CARE

    DE0005785802

    Acciones|NEXT PLC

    GB0032089863

    Acciones|PSA

    FR0000121501

    Acciones|HAYS PLC

    GB0004161021

    Acciones|PERNORD RICARD SA

    FR0000120693

    Acciones|ALTICE EUROPE NV

    NL0011333752

    Acciones|METSO OYJ

    FI0009007835

    Acciones|ALTEN SA

    FR0000071946

    Acciones|CARLSBERG AS-B

    DK0010181759

    Acciones|ROYAL UNIBREW

    DK0060634707

    Acciones|INMARSAT PLC

    GB00B09LSH68

    Acciones|ALSTOM

    FR0010220475

    Acciones|EDENRED

    FR0010908533

    Acciones|MICHELIN

    FR0000121261

    Acciones|ROLLS-ROYCE

    GB00B63H8491

    Acciones|AAREAL BANK AG

    DE0005408116

    Acciones|DOMETIC GROUP AB

    SE0007691613

    Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA

    ES0105025003

    Acciones|SCOUT24 AG

    DE000A12DM80

    Acciones|BASF

    DE000BASF111

    Acciones|LAND SECURITIES GROUP PLC

    GB00BYW0PQ60

    Acciones|HEINEKEN NV

    NL0000008977

    Acciones|HEINEKEN NV

    NL0000009165

    Acciones|ALFA SS

    SE0000695876

    Acciones|AIRBUS GROUP NV

    NL0000235190

    Acciones|DASSAULT SYSTEMES SA

    FR0000130650

    Acciones|SAP

    DE0007164600

    Acciones|AIR LIQUIDE

    FR0000120073

    Acciones|NOKIA AB

    FI0009000681

    Acciones|SIEMENS

    DE0007236101

    Acciones|STMICROELECTRONICS

    NL0000226223

  • VENTAS

    Acciones|ISHARES MSCI

    DE0002635307

    Acciones|BARCLAYS GLOBAL INVESTORS

    DE0005933956

    Acciones|AURUBIS AG

    DE0006766504

    Acciones|SKY PLC

    GB0001411924

    Acciones|SARTORIUS AG- VORZUG

    DE0007165631

    Acciones|CENTRICA

    GB00B61TVQ02

    Acciones|HOWDEN JOINERY GROUP PLC

    GB0005576813

    Acciones|G4S PLC

    GB00B01FLG62

    Acciones|HERMES INTERNATIONAL

    FR0000052292

    Acciones|KESKO OYJ-B SHS

    FI0009000202

    Acciones|PLASTIC OMNIUM

    FR0000124570

    Acciones|SUBSEA 7 SA

    LU0075646355

    Acciones|NORDEA

    SE0000112724

    Acciones|REXAM PLC

    GB00B02L3W35

    Acciones|EUROCASTLE INVESTMENT

    GB0006825383

    Acciones|TEXAS INSTRUMENTS

    GB00BZ1G4322

    Acciones|ZURICH ALLIED

    CH0008038389

    Acciones|DSM

    NL0006294274

    Acciones|FAURECIA

    FR0000121147

    Acciones|AKZO NOBEL

    NL0000009132

    Acciones|EASYJET

    GB00B7KR2P84

    Acciones|INFORMA PLC

    GB00BMJ6DW54

    Acciones|FINECOBANK SPA

    IT0000072170

    Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM

    GB00BDVZYZ77

    Acciones|GEMALTO

    NL0000400653

    Participaciones|ISHARES MSCI

    IE0005042456

    Acciones|DIXONS CARPHONE PLC

    GB00B4Y7R145

    Acciones|ICADE

    FR0000035081

    Acciones|BANK OF IRELAND

    IE00BD1RP616

    Acciones|ASM INTERNATIONAL

    NL0000334118

    Acciones|TELEFONICA

    DE000A1J5RX9

    Acciones|INDUSTRIVARDEN AB A SHS

    SE0000190126

    Acciones|AP MOLLER MAERKS A/S-B

    DK0010244508

    Acciones|SHAFTESBURY PLC

    GB0007990962

    Acciones|DUERR AG

    DE0005565204

    Participaciones|AMUNDI LUXSEMBOURG

    LU1681046006

    Participaciones|ISHARES MSCI

    IE00B1FZS467

    Acciones|INVESTOR AB-B SHS

    SE0000202624

    Acciones|BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES

    NL0012866412

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,40%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,02%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,18%

Perfil de riesgo: ALTO.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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