ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Acacia Inversión
15,3M
patrimonio
171
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 11,28% * |
| 2018 | -3,10% * |
| 2017 | 8,40% * |
| 2014 | 5,08% |
| 2013 | 23,02% |
| 2012 | 11,85% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 58,86% | 12,37% |
| 1 año | -9,94% | -9,94% |
| 2 años | -2,12% | -4,19% |
| 3 años | 5,61% | 17,80% |
| 4 años | -0,23% | -0,93% |
| 5 años | 2,16% | 11,27% |
| 6 años | 6,07% | 42,47% |
| 7 años | 7,03% | 60,89% |
| 8 años | 4,30% | 40,09% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 1,3912€ | |
| 1,3776€ | |
| 1,2380€ | |
| 1,4994€ | |
| 1,5447€ | |
| 1,4806€ | |
| 1,5279€ | |
| 1,5181€ | |
| 1,4521€ | |
| 1,4491€ | |
| 1,3396€ | |
| 1,2387€ | |
| 1,1810€ | |
| 1,2190€ | |
| 1,2717€ | |
| 1,4043€ | |
| 1,4467€ | |
| 1,2297€ | |
| 1,2552€ | |
| 1,2503€ | |
| 1,1984€ | |
| 1,1703€ | |
| 1,0812€ | |
| 0,9765€ | |
| 0,9927€ | |
| 0,9513€ | |
| 0,9192€ | |
| 0,8647€ | |
| 0,9052€ | |
| 0,8505€ | |
| 0,7917€ | |
| 0,9931€ | |
| 0,9949€ |
Posiciones en cartera
El fondo ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI invierte en 93 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
3,28%501.286€, XS1577427872
-
3,23%494.293€, FR0010589325
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2,89%442.545€, LU1377382285
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1,94%296.391€, GB00B5ZN1N88
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1,84%281.632€, NL0000009355
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1,71%262.118€, GB0032089863
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1,67%255.551€, DE0006062144
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1,54%235.038€, GB0008782301
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1,32%201.271€, XS1586214956
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1,26%192.188€, FR0000034639
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1,22%186.803€, SE0000202624
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1,20%183.355€, DE0005439004
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1,17%178.637€, SE0000683484
-
1,12%170.876€, NL0000009827
-
1,09%167.060€, FR0000131104
-
1,08%165.679€, SE0011166610
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1,07%164.024€, DE0006452907
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1,06%161.963€, IT0005252140
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1,05%160.105€, FR0000050809
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1,05%159.970€, IT0000072618
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1,02%155.278€, FR0000121261
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1,01%155.036€, DE000KBX1006
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1,01%154.142€, GB00B53P2009
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1,00%152.551€, GB00B71N6K86
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0,98%149.638€, CH0364749348
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0,98%149.305€, CH0018294154
-
0,97%148.903€, FR0000130403
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0,97%148.058€, IE00B1RR8406
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0,97%147.651€, FR0000121147
-
0,96%146.946€, FR0000120859
-
0,96%146.838€, SE0011166974
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0,96%146.328€, GB00BG49KP99
-
0,96%146.169€, SE0000190126
-
0,95%145.703€, SE0005594728
-
0,95%145.634€, GB0007188757
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0,94%144.426€, FR0000064578
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0,94%144.372€, GB0006928617
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0,93%142.354€, DE0005557508
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0,93%142.188€, CH0319416936
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0,93%141.714€, IT0004965148
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0,92%140.470€, NL0012969182
-
0,91%138.872€, FR0000133308
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0,90%137.759€, NL0000360618
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0,90%137.216€, GB0003096442
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0,89%136.659€, CH0008038389
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0,89%136.407€, JE00B8KF9B49
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0,89%136.163€, NL0010545661
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0,89%135.358€, SE0008373906
-
0,88%135.285€, FR0010040865
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0,88%134.220€, JE00BJVNSS43
-
0,88%133.982€, SE0007464888
-
0,87%133.263€, DE000UNSE018
-
0,87%132.421€, SE0002683557
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0,86%130.909€, GB00B02L3W35
-
0,86%130.837€, SE0000375115
-
0,85%130.056€, SE0000736415
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0,85%129.515€, GB0005576813
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0,84%129.160€, BE0003593044
-
0,83%127.451€, CH0244767585
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0,83%126.969€, FI0009007132
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0,83%126.174€, FR0000121964
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0,82%126.082€, BE0003470755
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0,82%125.986€, FI0009005318
-
0,82%125.106€, SE0012455673
-
0,80%122.947€, GB0000811801
-
0,80%121.802€, ES0109260531
-
0,78%119.599€, GB0007739609
-
0,73%112.307€, DE0005545503
-
0,73%111.774€, ES0177542018
-
0,73%111.741€, FR0000131906
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0,72%109.479€, DE000WAF3001
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0,70%106.744€, GB00BKX5CN86
-
0,69%105.559€, SE0012231074
-
0,68%103.303€, LU1900066462
-
0,62%95.173€, IT0003132476
-
0,58%88.849€, SE0012454379
-
0,57%86.620€, DE000A1DAHH0
-
0,53%80.275€, DK0060580512
-
0,52%79.230€, LU0533033824
-
0,32%48.995€, FR0000130809
-
0,29%43.911€, AT0000KTMI02
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0,27%41.279€, SE0000108656
-
0,27%40.770€, NL0000235190
-
0,26%39.489€, DE0007164600
-
0,25%37.881€, FR0000130650
-
0,24%36.669€, FR0000120073
-
0,20%30.120€, SE0000695876
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0,19%29.497€, DE0007236101
-
0,19%29.230€, FI0009000681
-
0,19%28.802€, GB00B0H2K534
-
0,18%26.770€, NL0000226223
-
0,16%25.091€, GB00BH4HKS39
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0,01%2.237€, SE0012455681
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| FR | 2.392.467€ | 15,65% |
| GB | 2.337.397€ | 15,29% |
| SE | 2.025.633€ | 13,26% |
| DE | 1.410.975€ | 9,22% |
| NL | 934.440€ | 6,12% |
| CH | 705.241€ | 4,61% |
| XS | 702.557€ | 4,60% |
| LU | 625.078€ | 4,09% |
| IT | 558.820€ | 3,66% |
| FI | 282.185€ | 1,84% |
| JE | 270.627€ | 1,77% |
| BE | 255.242€ | 1,66% |
| ES | 233.576€ | 1,53% |
| IE | 148.058€ | 0,97% |
| DK | 80.275€ | 0,53% |
| AT | 43.911€ | 0,29% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 11.184.554€ |
| Liquidez | 2.282.913€ |
| Participaciones en IIC | 1.119.371€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 702.557€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
Acciones|NEXT PLC
GB0032089863
Acciones|RIO TINTO PLC
GB0007188757
Acciones|ELECTROCOMPONENTS PLC
GB0003096442
Acciones|WPP PLC
JE00B8KF9B49
Acciones|FERGUSON PLC
JE00BJVNSS43
Acciones|LOOMIS AB-B
SE0002683557
Acciones|HOWDEN JOINERY GROUP PLC
GB0005576813
Acciones|BOLIDEN AB
SE0012455673
Acciones|BETSSON AB
SE0012454379
Acciones|BOLIDEN AB
SE0012455681
-
VENTAS
Acciones|LVHM MOET HENNESSY
FR0000121014
Acciones|BHP GROUP
GB00BH0P3Z91
Acciones|UCB SA
BE0003739530
Acciones|PSA
FR0000121501
Acciones|BOLIDEN AB
SE0011088665
Acciones|CINEWORLD GROUP PLC
GB00B15FWH70
Acciones|EUROCASTLE INVESTMENT
GB0006825383
Acciones|ITV LN
GB0033986497
Acciones|BETSSON AB
SE0011089259
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,54% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,34% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,12% |
Perfil de riesgo: ALTO.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Otros (8).