ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Abante Asesores

19,3M

patrimonio

618

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

19.321.770€

Valor liquidativo

8,89€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 7,12% *
2018 -5,73% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 24,66% 5,71%
1 año -14,56% -14,56%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
8,8887€
9,0067€
8,4083€
10,0109€
10,4034€
9,5570€
10,1375€

Posiciones en cartera

El fondo ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS, FI invierte en 63 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
JP 4.051.995€ 20,98%
US 3.327.125€ 17,22%
GB 1.925.179€ 9,98%
FI 956.940€ 4,96%
AU 899.650€ 4,65%
CH 802.234€ 4,15%
SG 649.853€ 3,37%
SE 610.292€ 3,16%
KY 563.554€ 2,92%
JE 508.032€ 2,63%
NO 453.637€ 2,35%
PT 447.805€ 2,32%
BM 418.360€ 2,17%
IT 397.971€ 2,06%
NZ 353.256€ 1,83%
BE 343.081€ 1,78%
GR 335.699€ 1,74%
DE 268.311€ 1,39%
CA 221.443€ 1,15%
FR 88.655€ 0,46%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 17.623.072€
Liquidez 1.698.698€

Inversiones

Hay 2 fondos que tienen participaciones en el fondo ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS, FI.

Fondo Capital Porcentaje
GLOBAL VALUE SELECTION FI (1) 509.256€ 1,0%
INTERVALOR FONDOS, FI (1) 127.067€ 2,6%

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    Acciones Severstal PJSC

    US8181503025

    Acciones UNIEURO SPA

    IT0005239881

    Acciones BIOSPECIFICS TECHNOLOGIES

    US0909311062

    Acciones Betsson AB

    SE0012454379

    Acciones Orange Belgium

    BE0003735496

    Acciones ORGANO CORPORATION

    JP3201600008

    Acciones Fortuna Silver Mines Inc

    CA4991131083

    Acciones SHINKO PLANTECH CO LTD

    JP3331600001

    Acciones Radiant Logistics, Inc.

    US75025X1000

    Acciones Forterra PLC

    GB00BYYW3C20

    Acciones Television Francaise 1 SA

    FR0000054900

    Acciones Summit Ascent Holdings Ltd.

    BMG8565U1302

    Acciones LPKF LASER & ELECTRONICS

    DE0006450000

    Acciones EVS BROADCAST EQUIPMENT S.A.

    BE0003820371

  • VENTAS

    Acciones Valener Inc.

    CA91912H1082

    Acciones Lee Enterprises

    US5237681094

    Acciones Betsson AB

    SE0011089259

    Acciones FutureFuel Corp

    US36116M1062

    Acciones Shoe Carnival, Inc.

    US8248891090

    Acciones Adaris Ltd

    AU000000ADH2

    Acciones Shizuoka Gas Co Ltd

    JP3351150002

    Acciones Weis Markets INC

    US9488491047

    Acciones Somero Enterprises, Inc.

    USU834501038

    Acciones Aegean Airlines, SA

    GRS495003006

    Acciones Zeal Network SE

    GB00BHD66J44

    Acciones Brewin Dolphin Holdings plc

    GB0001765816

    Acciones Westshore Terminals Investment

    CA96145A2002

    Acciones Whitehaven Coal

    AU000000WHC8

    Acciones INES Corporation

    JP3105000008

    Acciones DTS Corporation

    JP3548500002

    Acciones Cabcharge Australia Limited

    AU0000032187

    Acciones Kinden Corporation

    JP3263000006

    Acciones EBARA JITSUGYO CO., LTD.

    JP3165950001

    Acciones Kunimine Industries Co Ltd

    JP3266200009

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,48%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,34%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 5 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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