ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Abante Asesores
19,3M
patrimonio
618
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 7,12% * |
| 2018 | -5,73% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 24,66% | 5,71% |
| 1 año | -14,56% | -14,56% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 8,8887€ | |
| 9,0067€ | |
| 8,4083€ | |
| 10,0109€ | |
| 10,4034€ | |
| 9,5570€ | |
| 10,1375€ |
Posiciones en cartera
El fondo ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS, FI invierte en 63 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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4,15%802.234€, CH0006227612
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2,83%546.556€, US2933891028
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2,80%541.589€, US67011E2046
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2,64%509.161€, GB00BRF0TJ56
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2,63%508.032€, JE00B61ZHN74
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2,61%504.621€, JP3346170008
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2,60%503.067€, AU000000AX19
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2,60%501.590€, GB00BDCPN049
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2,57%496.069€, FI4000197934
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2,56%494.660€, US62914B1008
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2,39%460.871€, FI4000266804
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2,35%453.637€, NO0010735343
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2,32%447.805€, PTZON0AM0006
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2,12%409.733€, US8181503025
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2,09%404.009€, JP3864800002
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2,09%403.183€, US5663241090
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2,06%397.971€, IT0005239881
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2,05%396.583€, AU000000MYR2
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1,93%372.880€, JP3860230006
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1,93%372.480€, SG1G47869290
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1,87%361.264€, US0909311062
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1,83%353.256€, NZSKXE0001S8
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1,78%343.580€, JP3288900008
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1,75%337.708€, JP3697600009
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1,74%335.699€, GRS282183003
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1,72%332.186€, BMG9880L1028
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1,68%324.651€, SE0012454379
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1,67%323.160€, JP3200140006
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1,59%307.017€, JP3397050000
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1,59%306.333€, BE0003735496
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1,51%291.772€, GB00BD6RF223
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1,50%289.578€, GB0033147751
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1,48%285.641€, SE0001852419
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1,44%277.373€, SG1B56010922
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1,26%242.783€, JP3201600008
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1,25%241.022€, KYG487291000
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1,22%236.227€, JP3475800003
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1,17%225.197€, DE0007448508
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1,15%221.443€, CA4991131083
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1,07%206.087€, GB00BTC0LB89
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1,05%203.471€, KYG126521064
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0,99%190.872€, JP3746800006
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0,99%190.796€, JP3331600001
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0,91%174.915€, US7745151008
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0,80%154.283€, US75025X1000
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0,67%129.113€, US69318J1007
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0,67%128.981€, JP3104400001
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0,66%126.991€, GB00BYYW3C20
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0,62%119.061€, KYG8879M1050
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0,59%113.923€, JP3395300001
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0,54%104.392€, JP3294000009
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0,46%88.655€, FR0000054900
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0,45%86.174€, BMG8565U1302
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0,44%84.727€, JP3860300007
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0,32%62.619€, US4195961010
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0,30%57.891€, JP3527600005
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0,28%53.851€, JP3281900005
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0,24%45.920€, JP3216800007
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0,23%45.323€, US9621491003
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0,22%43.114€, DE0006450000
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0,19%36.748€, BE0003820371
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0,04%8.657€, JP3545110003
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0,02%3.887€, US23335Q1004
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| JP | 4.051.995€ | 20,98% |
| US | 3.327.125€ | 17,22% |
| GB | 1.925.179€ | 9,98% |
| FI | 956.940€ | 4,96% |
| AU | 899.650€ | 4,65% |
| CH | 802.234€ | 4,15% |
| SG | 649.853€ | 3,37% |
| SE | 610.292€ | 3,16% |
| KY | 563.554€ | 2,92% |
| JE | 508.032€ | 2,63% |
| NO | 453.637€ | 2,35% |
| PT | 447.805€ | 2,32% |
| BM | 418.360€ | 2,17% |
| IT | 397.971€ | 2,06% |
| NZ | 353.256€ | 1,83% |
| BE | 343.081€ | 1,78% |
| GR | 335.699€ | 1,74% |
| DE | 268.311€ | 1,39% |
| CA | 221.443€ | 1,15% |
| FR | 88.655€ | 0,46% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 17.623.072€ |
| Liquidez | 1.698.698€ |
Inversiones
Hay 2 fondos que tienen participaciones en el fondo ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| GLOBAL VALUE SELECTION FI (1) | 509.256€ | 1,0% |
| INTERVALOR FONDOS, FI (1) | 127.067€ | 2,6% |
Novedades
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30-06-2019
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COMPRAS
Acciones Severstal PJSC
US8181503025
Acciones UNIEURO SPA
IT0005239881
Acciones BIOSPECIFICS TECHNOLOGIES
US0909311062
Acciones Betsson AB
SE0012454379
Acciones Orange Belgium
BE0003735496
Acciones ORGANO CORPORATION
JP3201600008
Acciones Fortuna Silver Mines Inc
CA4991131083
Acciones SHINKO PLANTECH CO LTD
JP3331600001
Acciones Radiant Logistics, Inc.
US75025X1000
Acciones Forterra PLC
GB00BYYW3C20
Acciones Television Francaise 1 SA
FR0000054900
Acciones Summit Ascent Holdings Ltd.
BMG8565U1302
Acciones LPKF LASER & ELECTRONICS
DE0006450000
Acciones EVS BROADCAST EQUIPMENT S.A.
BE0003820371
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VENTAS
Acciones Valener Inc.
CA91912H1082
Acciones Lee Enterprises
US5237681094
Acciones Betsson AB
SE0011089259
Acciones FutureFuel Corp
US36116M1062
Acciones Shoe Carnival, Inc.
US8248891090
Acciones Adaris Ltd
AU000000ADH2
Acciones Shizuoka Gas Co Ltd
JP3351150002
Acciones Weis Markets INC
US9488491047
Acciones Somero Enterprises, Inc.
USU834501038
Acciones Aegean Airlines, SA
GRS495003006
Acciones Zeal Network SE
GB00BHD66J44
Acciones Brewin Dolphin Holdings plc
GB0001765816
Acciones Westshore Terminals Investment
CA96145A2002
Acciones Whitehaven Coal
AU000000WHC8
Acciones INES Corporation
JP3105000008
Acciones DTS Corporation
JP3548500002
Acciones Cabcharge Australia Limited
AU0000032187
Acciones Kinden Corporation
JP3263000006
Acciones EBARA JITSUGYO CO., LTD.
JP3165950001
Acciones Kunimine Industries Co Ltd
JP3266200009
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,48% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 1,34% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 5 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).