ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Abante Asesores

69,8M

patrimonio

970

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Clase A

Patrimonio

4.590.967€

Valor liquidativo

17,14€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

Clase I

Patrimonio

65.187.779€

Valor liquidativo

14,08€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 6,65% *
2018 -2,49% *
2017 3,10% *
2016 4,90%
2015 3,35%
2011 -8,10%
2010 7,31%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 29,04% 6,64%
1 año -4,48% -4,48%
2 años -0,80% -1,59%
3 años 2,99% 9,23%
4 años 0,79% 3,21%
5 años 1,93% 10,02%
6 años 3,65% 24,01%
7 años 4,36% 34,80%
8 años 3,05% 27,17%
9 años 3,43% 35,53%
10 años 4,18% 50,66%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
17,1366€
17,1386€
16,0701€
17,7544€
17,9410€
17,3732€
17,8174€
17,6238€
17,4127€
17,4395€
16,8886€
16,2202€
15,6884€
15,7334€
16,1000€
15,4602€
16,6038€
16,9594€
15,5785€
15,6026€
15,5757€
15,3385€
14,5708€
13,8185€
13,9094€
13,2099€
12,7123€
13,0067€
12,5577€
12,1869€
13,4757€
13,6807€
13,6643€
13,0563€
12,6445€
12,9280€
12,7338€
11,3740€

Posiciones en cartera

El fondo ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI invierte en 22 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 31.721.813€ 45,45%
LU 20.301.186€ 29,10%
FR 7.640.836€ 10,95%
IE 4.783.384€ 6,86%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 64.447.219€
Liquidez 5.331.527€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase AClase I
Ratio de gastos (TER) 2,08% 2,08%
Base de cálculo Patrimonio Mixta
Comisión de gestión 1,00% 1,00%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,10% 0,10%

Perfil de riesgo: 4 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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