ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Abante Asesores

74,4M

patrimonio

1,0k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Clase A

Patrimonio

5.935.994€

Valor liquidativo

16,07€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

Clase I

Patrimonio

68.505.906€

Valor liquidativo

13,20€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,49% *
2017 3,10% *
2016 4,90%
2015 3,35%
2011 -8,10%
2010 7,31%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -32,95% -9,49%
1 año -9,81% -9,81%
2 años -2,45% -4,85%
3 años -0,06% -0,19%
4 años 0,78% 3,16%
5 años 1,98% 10,29%
6 años 3,32% 21,65%
7 años 3,58% 27,97%
8 años 2,05% 17,61%
9 años 2,62% 26,20%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
16,0701€
17,7544€
17,9410€
17,3732€
17,8174€
17,6238€
17,4127€
17,4395€
16,8886€
16,2202€
15,6884€
15,7334€
16,1000€
15,4602€
16,6038€
16,9594€
15,5785€
15,6026€
15,5757€
15,3385€
14,5708€
13,8185€
13,9094€
13,2099€
12,7123€
13,0067€
12,5577€
12,1869€
13,4757€
13,6807€
13,6643€
13,0563€
12,6445€
12,9280€
12,7338€
11,3740€

Posiciones en cartera

El fondo ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI invierte en 22 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 29.839.984€ 40,08%
LU 18.369.235€ 24,67%
FR 7.461.593€ 10,02%
IE 5.008.084€ 6,73%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 60.678.896€
Liquidez 13.763.004€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    IIC TrueValue FI

    ES0180792006

  • VENTAS

    IIC Elcano Inversiones Financieras SICAV

    ES0118626037

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase AClase I
Ratio de gastos (TER) 2,12% 2,12%
Base de cálculo Patrimonio Mixta
Comisión de gestión 1,00% 1,00%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,10% 0,10%

Perfil de riesgo: 4 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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