ABANTE INDICE BOLSA FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Abante Asesores
8,0M
patrimonio
137
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 13,23% * |
| 2018 | -3,38% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 73,18% | 14,85% |
| 1 año | 4,40% | 4,40% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,4750€ | |
| 10,3274€ | |
| 9,1209€ | |
| 10,3909€ | |
| 10,0331€ | |
| 9,5238€ | |
| 9,8570€ | |
| 9,9846€ |
Posiciones en cartera
El fondo ABANTE INDICE BOLSA FI invierte en 16 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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13,66%1.097.075€, IE00B5BMR087
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13,35%1.072.116€, LU1681048804
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8,59%689.551€, IE00BJ0KDQ92
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6,08%488.032€, LU1681042609
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6,07%487.569€, LU1681045370
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5,74%461.015€, FR0010261198
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4,87%391.100€, IE00B8FHGS14
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4,87%390.729€, IE00BYZK4552
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4,69%376.364€, IE00BYZK4669
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4,60%369.582€, IE00BYZK4883
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4,46%358.185€, LU1081771369
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4,39%352.395€, IE00BP3QZ825
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3,63%291.135€, IE00BP3QZD73
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3,49%280.241€, IE00B4L5YX21
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3,15%252.762€, FR0010527275
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1,21%97.357€, LU0322253906
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| IE | 4.238.172€ | 52,79% |
| LU | 2.503.259€ | 31,17% |
| FR | 713.777€ | 8,89% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 7.455.208€ |
| Liquidez | 575.990€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE A | CLASE L |
|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,44% | 0,94% |
| Base de cálculo | Mixta | Mixta |
| Comisión de gestión | 1,00% | 0,50% |
| Comisión de resultados | 0,84% | 1,02% |
| Comisión depositario | 0,10% | 0,10% |
Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).