ABANCA GESTION / AGRESIVO

Fondo de inversión armonizado gestionado por Imantia Capital

3,4M

patrimonio

49

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Este compartimento pertenece al fondo de inversión ABANCA GESTION, FI

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

3.376.597€

Valor liquidativo

10,39€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,72% *
2017 2,70% *
2016 1,52%
2015 2,69%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 4,62% 1,15%
1 año 1,87% 1,87%
2 años 4,21% 8,59%
3 años 4,14% 12,97%
4 años 0,97% 3,95%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,3893€
10,2716€
10,0670€
10,4560€
10,1983€
10,1004€
10,2514€
9,8349€
9,5672€
9,3164€
9,2680€
9,6874€
9,1969€
10,1362€
10,4791€
9,4338€
9,9945€
10,2177€

Posiciones en cartera

El fondo ABANCA GESTION / AGRESIVO invierte en 18 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 2.155.070€ 63,81%
FR 532.575€ 15,77%
IE 154.254€ 4,57%
US 153.784€ 4,55%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 2.995.683€
Liquidez 380.914€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|SCHRODER

    LU0106235459

    PARTICIPACIONES|BLACKROK FUND ADVIS

    US4642873909

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|LYXOR INTERNT.ASSET

    FR0011645647

    PARTICIPACIONES|INVESTEC GLOBAL STRA

    LU1784132521

    ACCIONES|TELEFONICA

    ES0178430E18

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 3,10%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 2,02%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 5, de una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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