ABANCA GESTION / AGRESIVO

Fondo de inversión armonizado gestionado por Imantia Capital

3,0M

patrimonio

49

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Este compartimento pertenece al fondo de inversión ABANCA GESTION, FI

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

2.956.578€

Valor liquidativo

8,97€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,72% *
2017 2,70% *
2016 1,52%
2015 2,69%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -44,44% -13,63%
1 año -14,18% -14,18%
2 años -4,48% -8,76%
3 años -2,52% -7,37%
4 años -1,24% -4,88%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
8,9734€
10,3893€
10,2716€
10,0670€
10,4560€
10,1983€
10,1004€
10,2514€
9,8349€
9,5672€
9,3164€
9,2680€
9,6874€
9,1969€
10,1362€
10,4791€
9,4338€
9,9945€
10,2177€

Posiciones en cartera

El fondo ABANCA GESTION / AGRESIVO invierte en 13 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 1.180.814€ 39,93%
ES 719.996€ 24,35%
US 414.535€ 14,02%
IE 120.578€ 4,08%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 2.435.923€
Liquidez 520.655€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|IMANT.FONDEPO.INSTIT

    ES0106933007

    PARTICIPACIONES|S&P 500 ET

    US78462F1030

    PARTICIPACIONES|OSSIAM SHILLER

    LU1079841513

    PARTICIPACIONES|IMANTIA.C/P INSTITUC

    ES0107432009

    PARTICIPACIONES|JPM FUNDS

    LU0210528500

    PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND

    LU0035765741

    PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS

    LU0839027447

    PARTICIPACIONES|BL EQUITIES JAPAN

    LU1484142465

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|LYXOR UCITS ETF MSCI

    FR0010315770

    PARTICIPACIONES|GT PAN EUR

    LU0100598282

    PARTICIPACIONES|NORDEA 1 S

    LU0351545669

    PARTICIPACIONES|MORG.ST.SI

    LU0955011258

    PARTICIPACIONES|ROBECO CGF

    LU0233138477

    PARTICIPACIONES|ROBECO CGF

    LU0955993034

    PARTICIPACIONES|MFS INVESTMENT MANAG

    LU1625124802

    PARTICIPACIONES|PICTET

    LU0386392772

    PARTICIPACIONES|SCHRODER

    LU0248183658

    PARTICIPACIONES|SPDR OIL&G

    US78464A7303

    PARTICIPACIONES|BLACKROK FUND ADVIS

    US4642873909

    PARTICIPACIONES|LYXOR INTERNT.ASSET

    FR0010344960

    PARTICIPACIONES|POLAR CAPITAL FUNDS

    IE00B3WVRB16

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,05%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,35%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,09%

Perfil de riesgo: 5, de una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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