ABANCA GESTION / AGRESIVO
Fondo de inversión armonizado gestionado por Imantia Capital
3,4M
patrimonio
54
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Este compartimento pertenece al fondo de inversión ABANCA GESTION, FI
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 11,31% * |
| 2018 | -3,72% * |
| 2017 | 2,70% * |
| 2016 | 1,52% |
| 2015 | 2,69% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 67,18% | 13,83% |
| 1 año | -0,56% | -0,56% |
| 2 años | 0,56% | 1,13% |
| 3 años | 3,11% | 9,64% |
| 4 años | 0,19% | 0,77% |
| 5 años | -0,01% | -0,03% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,2143€ | |
| 9,9883€ | |
| 8,9734€ | |
| 10,3893€ | |
| 10,2716€ | |
| 10,0670€ | |
| 10,4560€ | |
| 10,1983€ | |
| 10,1004€ | |
| 10,2514€ | |
| 9,8349€ | |
| 9,5672€ | |
| 9,3164€ | |
| 9,2680€ | |
| 9,6874€ | |
| 9,1969€ | |
| 10,1362€ | |
| 10,4791€ | |
| 9,4338€ | |
| 9,9945€ | |
| 10,2177€ |
Posiciones en cartera
El fondo ABANCA GESTION / AGRESIVO invierte en 15 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
14,46%491.296€, US78462F1030
-
9,87%335.296€, FR0010261198
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7,21%245.001€, LU1079841513
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5,74%194.848€, FR0007054358
-
5,32%180.806€, LU1616921232
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5,25%178.468€, LU0256881128
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5,23%177.709€, LU0035765741
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5,12%173.841€, LU1346203232
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5,10%173.289€, LU0210528500
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3,69%125.215€, LU0839027447
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3,61%122.651€, LU1484142465
-
3,14%106.553€, LU0106235459
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3,14%106.541€, IE00BF2N5R30
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3,13%106.389€, LU0940007007
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2,16%73.533€, LU1646585114
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 1.663.455€ | 48,96% |
| FR | 530.144€ | 15,61% |
| US | 491.296€ | 14,46% |
| IE | 106.541€ | 3,14% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 2.791.436€ |
| Liquidez | 605.280€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
PARTICIPACIONES|ROBECO CGF
LU0940007007
-
VENTAS
PARTICIPACIONES|BARING INT
IE00B3YV8M70
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,98% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 1,34% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: 5, de una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).