ABANCA GESTION / RENTA VARIABLE GLOBAL
Fondo de inversión armonizado gestionado por Imantia Capital
11€
patrimonio
1
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Este compartimento pertenece al fondo de inversión ABANCA GESTION, FI
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2017 | 3,04% * |
| 2016 | 0,03% |
| 2015 | 1,35% |
| 2014 | 3,50% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 12,91% | 3,04% |
| 1 año | 8,14% | 8,14% |
| 2 años | -2,46% | -4,86% |
| 3 años | 3,02% | 9,36% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,7300€ | |
| 10,4136€ | |
| 10,2381€ | |
| 9,9821€ | |
| 9,9222€ | |
| 10,4103€ | |
| 9,9297€ | |
| 10,8848€ | |
| 11,2784€ | |
| 10,2713€ | |
| 10,0432€ | |
| 10,0172€ | |
| 9,8119€ | |
| 9,9239€ |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Liquidez | 11€ |
Novedades
-
31-12-2016
-
COMPRAS
PARTICIPACIONES|ISHARES ED
IE00BP3QZB59
PARTICIPACIONES|BL-EMERG.M
LU0439765677
PARTICIPACIONES|ISH.GLOB.ENERGY
US4642873412
PARTICIPACIONES|ROBECO CGF
LU0955993034
PARTICIPACIONES|INVESCO EQ
LU1240329117
-
VENTAS
PARTICIPACION|ISH E PR Y
IE00B0M63284
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,40% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,36% |
| Comisión de resultados | 1,24% |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: 7, de una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).