ABANCA GESTION / RENTA VARIABLE GLOBAL

Fondo de inversión armonizado gestionado por Imantia Capital

11€

patrimonio

1

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Este compartimento pertenece al fondo de inversión ABANCA GESTION, FI

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

11€

Valor liquidativo

10,73€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2017 3,04% *
2016 0,03%
2015 1,35%
2014 3,50%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 12,91% 3,04%
1 año 8,14% 8,14%
2 años -2,46% -4,86%
3 años 3,02% 9,36%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,7300€
10,4136€
10,2381€
9,9821€
9,9222€
10,4103€
9,9297€
10,8848€
11,2784€
10,2713€
10,0432€
10,0172€
9,8119€
9,9239€

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Liquidez 11€

Novedades

  • 31-12-2016

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|ISHARES ED

    IE00BP3QZB59

    PARTICIPACIONES|BL-EMERG.M

    LU0439765677

    PARTICIPACIONES|ISH.GLOB.ENERGY

    US4642873412

    PARTICIPACIONES|ROBECO CGF

    LU0955993034

    PARTICIPACIONES|INVESCO EQ

    LU1240329117

  • VENTAS

    PARTICIPACION|ISH E PR Y

    IE00B0M63284

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,40%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,36%
Comisión de resultados 1,24%
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 7, de una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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