Al calor de la popularidad de la que gozan actualmente las gestoras independientes con filosofía value investing, hace algo más de seis meses, en Junio de 2016, nació una nueva gestora value, BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC. Pues bien, ya conocemos su cartera de compañías value.
La propuesta de BUY & HOLD CAPITAL es sencilla: encontrar valor en acciones y en renta fija, ofreciendo sus productos a través de tres fondos de inversión:
B&H Acciones Europa FI: su estrategia consiste en invertir en valor a través de acciones europeas. Su vocación inversora es "Renta variable internacional" y está dirigido para inversores a largo plazo, con un horizonte temporal de al menos seis años y tolerantes al riesgo.
B&H Renta Fija FI: su estrategia es invertir en bonos, con una filosofía de inversión en valor. Su vocación inversora es "Renta fija internacional" y está indicado para inversores que pretendan proteger su capital a corto plazo, en un periodo de 12 a 18 meses.
B&H Flexible FI: su estrategia es encontrar valor, invirtiendo tanto en acciones como bonos buscando siempre un equilibrio entre rentabilidad y riesgo. Está catalogado como un fondo "global" y actualmente invierte un 40% en acciones, un 50% en bonos y mantiene un 10% en liquidez.
La cartera value
A cierre de 2017, la cartera del fondo B&H Acciones Europa FI está compuesta por 37 valores, no estando especialmente expuesta a ningún valor.
Puedes ver las diez principales posiciones de la cartera en la siguiente imagen:
La acción que mayor ponderación supone en cartera es Petrofac con un 3,76% – acción que también llevan otros muchos fondos value en cartera –, mientras que la acción que representa un peso menor en cartera es LVMH, de exactamente el 0,89%.
Si echamos un vistazo al gráfico anterior, vemos que más de la mitad de la cartera está invertida en activos que cotizan en España (20,59%), Francia (15,89%) y Reino Unido (14,09%).
Datos económicos y captación de partícipes
Los tres fondos de Buy & Hold Capital fueron registrados en el mes de Octubre de 2017 en la CNMV. Desde entonces y hasta el 31 de Diciembre de 2017, este es el patrimonio y partícipes captados por cada fondo:
- B&H Acciones Europa FI: 1.100.994€ de 53 partícipes.
- B&H FLEXIBLE, FI: 1.783.432€ y 63 partícipes.
- B&H Renta Fija FI: 3.271.070€ y 34 partícipes.
La gestora de instituciones de inversión colectiva también ofrece un plan de pensiones y varias SICAVS, algunas con la misma metodología de inversión que sus fondos:
- BH EUROPA FLEXIBLE, SICAV, S.A.
- BH RENTA FIJA EUROPA, SICAV, S.A.
- BMS BLUE CHIPS, SICAV, S.A.
- BMS CARTERA, S.A., SICAV
- DICASTILLO INVERSIONES, SICAV, S.A.
- INVERSIONES LLONER, SICAV S.A.
- PIGMANORT, SICAV, S.A.
- REX ROYAL BLUE, SICAV S.A.
- UNIVERSAL DE INVERSIONES SICAV S.A.
Web oficial de la gestora: https://www.buyandhold.es
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