WELZIA GLOBAL ACTIVO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Welzia
2,1M
patrimonio
101
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2017 | 3,09% * |
| 2016 | -3,52% |
| 2013 | 3,47% |
| 2012 | -2,90% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 3,30% | 0,82% |
| 1 año | 6,80% | 6,80% |
| 2 años | 0,64% | 1,29% |
| 3 años | -1,10% | -3,27% |
| 4 años | 0,31% | 1,25% |
| 5 años | 0,24% | 1,18% |
| 6 años | 0,64% | 3,88% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,5331€ | |
| 10,4473€ | |
| 10,2932€ | |
| 10,1341€ | |
| 9,8620€ | |
| 9,8619€ | |
| 9,9709€ | |
| 10,5041€ | |
| 10,3988€ | |
| 10,8208€ | |
| 11,8464€ | |
| 10,8890€ | |
| 11,1938€ | |
| 10,6372€ | |
| 10,7403€ | |
| 10,4027€ | |
| 10,2002€ | |
| 10,3196€ | |
| 10,3800€ | |
| 10,4100€ | |
| 10,4200€ | |
| 10,5200€ | |
| 10,6900€ | |
| 10,1400€ |
Posiciones en cartera
El fondo WELZIA GLOBAL ACTIVO, FI invierte en 7 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
19,93%413.457€, FR0010286013
-
18,63%386.471€, FR0010262436
-
18,11%375.851€, FR0010286005
-
14,70%304.979€, IE00BQLDRZ33
-
5,15%106.917€, IE00BLP58F76
-
5,00%103.775€, IE00BLP59439
-
0,05%976€, US00773T1016
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| FR | 1.175.779€ | 56,67% |
| IE | 515.671€ | 24,85% |
| US | 976€ | 0,05% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 1.691.450€ |
| Liquidez | 382.400€ |
| Renta variable | 976€ |
Novedades
-
30-09-2017
-
COMPRAS
Participaciones|POLAR CAPITAL LLP
IE00BQLDRZ33
Participaciones|OLD MUTUAL GLOBAL INVESTOR
IE00BLP58F76
Participaciones|OLD MUTUAL GLOBAL INVESTOR
IE00BLP59439
-
VENTAS
Participaciones|WELZIA MANAGEMENT SGII
LU1056240853
Participaciones|MIRABAUD ASSET MANAGEMENT
LU1115429026
Participaciones|SYCOMORE ASSET MANAGEMENT
FR0010376343
Participaciones|NORDEA
LU0351546048
Participaciones|MDO MANGEMENT CO SA
LU0631859062
Comisiones y gastos
| Concepto | A | B |
|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,74% | 3,80% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,74% | 1,80% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,12% | 0,12% |
Perfil de riesgo: Alto.
Vocación inversora: (14).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).