UNIFOND VALOR RELATIVO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST
6,4M
patrimonio
323
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2018 | -0,92% * |
| 2017 | -2,18% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -12,25% | -3,21% |
| 1 año | -5,60% | -5,60% |
| 2 años | -4,85% | -9,47% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 5,4142€ | |
| 5,5935€ | |
| 5,6192€ | |
| 5,6823€ | |
| 5,7351€ | |
| 5,8109€ | |
| 5,8500€ | |
| 5,9512€ | |
| 5,9803€ | |
| 5,9524€ |
Posiciones en cartera
El fondo UNIFOND VALOR RELATIVO, FI invierte en 6 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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10,31%655.000€, ES0000012B39
-
10,28%653.000€, ES00000124C5
-
10,28%653.000€, ES00000124W3
-
10,28%653.000€, ES00000128P8
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10,28%653.000€, ES00000123B9
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10,28%653.000€, ES00000127Z9
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 3.920.000€ | 61,71% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Adquisición temporal de activos | 3.920.000€ |
| Liquidez | 2.432.332€ |
Novedades
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31-12-2018
-
COMPRAS
REPO|CECABANK|0,350|2019-01-02
ES0000012B39
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VENTAS
REPO|CECABANK|0,350|2018-10-01
ES00000123X3
Participaciones|MAN GROUP PLC
IE00B5429P46
Participaciones|BLACKROCK
LU0725892466
Participaciones|ALKEN FUNDS
LU0866838229
Participaciones|BLACKROCK
LU0411704413
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,12% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,95% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 3, en una escada de 1 a 7..
Vocación inversora: (14).
Categoría: Otros (8).