UNIFOND CRECIMIENTO, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST

7,2M

patrimonio

778

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

7.169.317€

Valor liquidativo

6,68€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2017 -0,32% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -1,27% -0,32%
1 año -0,64% -0,64%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,6840€
6,6899€
6,7056€
6,7199€
6,7272€
6,7314€
6,7314€
6,7332€

Posiciones en cartera

El fondo UNIFOND CRECIMIENTO, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 4.750.000€ 66,25%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Adquisición temporal de activos 4.750.000€
Liquidez 2.419.317€

Novedades

  • 30-06-2017

  • COMPRAS

    REPO|CECABANK|0,000|2017-07-03

    ES00000122E5

  • VENTAS

    Bonos|JUNTA DE GALICIA|5,763|2017-04-03

    ES0001352469

    Obligaciones|CEDULAS TDA A-7|3,500|2017-06-20

    ES0317047001

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,58%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,52%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).

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