UNIFOND CRECIMIENTO, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST
7,2M
patrimonio
778
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2017 | -0,32% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -1,27% | -0,32% |
| 1 año | -0,64% | -0,64% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,6840€ | |
| 6,6899€ | |
| 6,7056€ | |
| 6,7199€ | |
| 6,7272€ | |
| 6,7314€ | |
| 6,7314€ | |
| 6,7332€ |
Posiciones en cartera
El fondo UNIFOND CRECIMIENTO, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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66,25%4.750.000€, ES00000122E5
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 4.750.000€ | 66,25% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Adquisición temporal de activos | 4.750.000€ |
| Liquidez | 2.419.317€ |
Novedades
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30-06-2017
-
COMPRAS
REPO|CECABANK|0,000|2017-07-03
ES00000122E5
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VENTAS
Bonos|JUNTA DE GALICIA|5,763|2017-04-03
ES0001352469
Obligaciones|CEDULAS TDA A-7|3,500|2017-06-20
ES0317047001
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,58% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,52% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).
Categoría: Otros (8).