UNIFOND CRECIMIENTO 2025-IV, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST
157,3M
patrimonio
6,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,92% * |
| 2018 | 2,06% * |
| 2017 | 0,29% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 18,14% | 4,29% |
| 1 año | 4,91% | 4,91% |
| 2 años | 3,11% | 6,32% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,1441€ | |
| 6,0044€ | |
| 5,8913€ | |
| 5,7898€ | |
| 5,8567€ | |
| 6,0041€ | |
| 5,8830€ | |
| 5,8284€ | |
| 5,7790€ | |
| 5,6929€ | |
| 5,7624€ | |
| 5,9441€ |
Posiciones en cartera
El fondo UNIFOND CRECIMIENTO 2025-IV, FI invierte en 3 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
38,79%61.026.148€, ES00000126Z1
-
33,21%52.248.024€, IT0004513641
-
21,38%33.643.444€, ES0000101651
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 94.669.592€ | 60,17% |
| IT | 52.248.024€ | 33,21% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 146.917.616€ |
| Liquidez | 10.405.675€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,38% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,34% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 4, en una escala de 1 a 7..
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).
Categoría: Otros (8).