UNIFOND CRECIMIENTO 2019-IV, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST

13,9M

patrimonio

909

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0180986004

Valor liquidativo

6,50€

Fecha de alta

28-03-2014

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	-0,17% *
2018	-0,16% *
2017	0,13% *
2016	0,91%

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	-0,92%	-0,23%
1 año	-0,57%	-0,57%
2 años	-0,54%	-1,07%
3 años	-0,38%	-1,12%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	6,5016€
31-03-2019	6,5059€
31-12-2018	6,5167€
30-09-2018	6,5270€
30-06-2018	6,5387€
31-03-2018	6,5512€
31-12-2017	6,5618€
30-09-2017	6,5687€
30-06-2017	6,5719€
31-03-2017	6,5673€
31-12-2016	6,5632€
30-09-2016	6,5756€
30-06-2016	6,5755€
31-03-2016	6,5327€
31-12-2015	6,5041€
30-09-2015	6,4344€

Posiciones en cartera

El fondo UNIFOND CRECIMIENTO 2019-IV, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

64,04%

REPO|CECABANK|0,000|2019-07-01

8.880.000€, ES00000124C5

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
ES	8.880.000€	64,04%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Adquisición temporal de activos	8.880.000€
Liquidez	4.986.696€

Novedades

30-06-2019
COMPRAS

REPO|CECABANK|0,000|2019-07-01

ES00000124C5
VENTAS

Bonos|CMDAD DE MADRID|2,875|2019-04-06

ES0000101586

Obligaciones|JUNTA DE ANDALUCIA|5,700|2028-07-2

ES0000090284

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	0,36%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	0,30%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,04%

Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).