UNIFOND CRECIMIENTO 2017-VI, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST
10,4M
patrimonio
684
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2017 | -0,10% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -0,41% | -0,10% |
| 1 año | -0,35% | -0,35% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 7,0046€ | |
| 7,0079€ | |
| 7,0118€ | |
| 7,0200€ | |
| 7,0291€ | |
| 7,0337€ | |
| 7,0391€ | |
| 7,0402€ |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Liquidez | 10.420.740€ |
Novedades
-
31-03-2017
-
COMPRAS
REPO|CECABANK|0,350|2017-04-03
ES00000126Z1
-
VENTAS
Obligaciones|AYT CED.CAJ.G.S XII|4,000|2017-03-
ES0312298112
Bonos|CMDAD DE MADRID|5,500|2017-02-14
ES0000101495
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,02% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0.0000 |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0.0000 |
Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).
Categoría: Otros (8).