UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-V, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST

16,8M

patrimonio

754

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0181402001

Valor liquidativo

6,00€

Fecha de alta

23-05-2014

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	-0,25% *
2018	-0,21% *
2017	-0,19% *
2016	0,64%

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	-0,28%	-0,07%
1 año	-0,53%	-0,53%
2 años	-0,73%	-1,45%
3 años	-0,62%	-1,86%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	6,0005€
31-03-2019	5,9896€
31-12-2018	6,0048€
30-09-2018	6,0159€
30-06-2018	6,0327€
31-03-2018	6,0558€
31-12-2017	6,0685€
30-09-2017	6,0816€
30-06-2017	6,0890€
31-03-2017	6,0878€
31-12-2016	6,1003€
30-09-2016	6,1106€
30-06-2016	6,1143€
31-03-2016	6,0915€
31-12-2015	6,0617€
30-09-2015	6,0174€

Posiciones en cartera

El fondo UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-V, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

64,14%

REPO|CECABANK|0,000|2019-07-01

10.800.000€, ES00000124C5

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
ES	10.800.000€	64,14%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Adquisición temporal de activos	10.800.000€
Liquidez	6.038.490€

Novedades

30-06-2019
COMPRAS
VENTAS

Bonos|CMDAD DE MADRID|2,875|2019-04-06

ES0000101586

Obligaciones|ITALIA (ESTADO)|2,500|2019-05-01

IT0004992308

Cupón Cero|TESORO PUBLICO|1,822|2019-07-30

ES00000121R9

Bonos|TESORO PUBLICO|2,750|2019-04-30

ES00000124V5

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	0,68%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	0,62%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,04%

Perfil de riesgo: 2 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Otros (8).