UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2018-IV, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST
16,8M
patrimonio
986
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2018 | -0,32% * |
| 2017 | -0,27% * |
| 2016 | -0,10% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -1,59% | -0,40% |
| 1 año | -1,06% | -1,06% |
| 2 años | -0,83% | -1,64% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,0071€ | |
| 6,0122€ | |
| 6,0314€ | |
| 6,0472€ | |
| 6,0712€ | |
| 6,0976€ | |
| 6,0875€ | |
| 6,0968€ | |
| 6,1075€ | |
| 6,0974€ | |
| 6,0934€ | |
| 6,0721€ |
Posiciones en cartera
El fondo UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2018-IV, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
64,14%10.790.000€, ES00000122E5
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 10.790.000€ | 64,14% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Adquisición temporal de activos | 10.790.000€ |
| Liquidez | 6.033.520€ |
Novedades
-
30-06-2018
-
COMPRAS
REPO|CECABANK|0,000|2018-07-02
ES00000122E5
-
VENTAS
Cupón Cero|TESORO PUBLICO|2,301|2018-07-30
ES00000121F4
Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,100|2018-07-30
ES00000121A5
Cupón Cero|TESORO PUBLICO|2,362|2018-04-30
ES00000122O4
Cupón Cero|TESORO PUBLICO|2,139|2018-04-30
ES00000122O4
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,60% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,54% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 2 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: Global (12).
Categoría: Otros (8).