UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017-IV, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST

13,0M

patrimonio

684

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

13.034.036€

Valor liquidativo

6,06€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2017 0,83% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 3,32% 0,83%
1 año 0,40% 0,40%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,0587€
6,0153€
6,0090€
6,0243€
6,0347€
6,0505€
6,1547€
6,1815€

Posiciones en cartera

El fondo UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017-IV, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 8.650.000€ 66,36%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Adquisición temporal de activos 8.650.000€
Liquidez 4.384.036€

Novedades

  • 30-06-2017

  • COMPRAS

    REPO|CECABANK|0,000|2017-07-03

    ES00000122E5

  • VENTAS

    REPO|CECABANK|0,350|2017-04-03

    ES00000126Z1

    Cupón Cero|TESORO PUBLICO|2,847|2017-07-30

    ES0000012627

    Cupón Cero|TESORO PUBLICO|2,728|2017-04-30

    ES00000122N6

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,62%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,58%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Otros (8).

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