UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017-IV, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST
13,0M
patrimonio
684
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2017 | 0,83% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 3,32% | 0,83% |
| 1 año | 0,40% | 0,40% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,0587€ | |
| 6,0153€ | |
| 6,0090€ | |
| 6,0243€ | |
| 6,0347€ | |
| 6,0505€ | |
| 6,1547€ | |
| 6,1815€ |
Posiciones en cartera
El fondo UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017-IV, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
66,36%8.650.000€, ES00000122E5
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 8.650.000€ | 66,36% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Adquisición temporal de activos | 8.650.000€ |
| Liquidez | 4.384.036€ |
Novedades
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30-06-2017
-
COMPRAS
REPO|CECABANK|0,000|2017-07-03
ES00000122E5
-
VENTAS
REPO|CECABANK|0,350|2017-04-03
ES00000126Z1
Cupón Cero|TESORO PUBLICO|2,847|2017-07-30
ES0000012627
Cupón Cero|TESORO PUBLICO|2,728|2017-04-30
ES00000122N6
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,62% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,58% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Global (12).
Categoría: Otros (8).