UNIFOND BOLSA 2020-V, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST
32,7M
patrimonio
1,5k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | -0,13% * |
| 2018 | -1,18% * |
| 2017 | 2,26% * |
| 2016 | -0,04% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -1,43% | -0,36% |
| 1 año | -1,80% | -1,80% |
| 2 años | -2,71% | -5,34% |
| 3 años | -0,84% | -2,50% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 5,7723€ | |
| 5,7860€ | |
| 5,7933€ | |
| 5,8272€ | |
| 5,8780€ | |
| 5,9159€ | |
| 5,9865€ | |
| 6,0493€ | |
| 6,0979€ | |
| 6,0836€ | |
| 5,9630€ | |
| 5,9502€ | |
| 5,9202€ | |
| 5,9068€ | |
| 5,9653€ | |
| 5,9011€ |
Posiciones en cartera
El fondo UNIFOND BOLSA 2020-V, FI invierte en 3 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
54,04%17.655.064€, ES0000012650
-
23,30%7.613.817€, ES00000122D7
-
13,04%4.258.928€, IT0004536949
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 25.268.881€ | 77,34% |
| IT | 4.258.928€ | 13,04% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 17.655.064€ |
| Inversiones (< 1 año) | 11.872.745€ |
| Liquidez | 3.143.710€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,72% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,64% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 2 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: (13).
Categoría: Otros (8).