UNIFOND BOLSA 2018-III, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST

6,3M

patrimonio

341

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0180862007

Valor liquidativo

6,15€

Fecha de alta

03-10-2014

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2018	-0,78% *
2017	1,45% *

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	-3,16%	-0,81%
1 año	-0,45%	-0,45%
2 años	2,15%	4,34%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2018	6,1526€
31-03-2018	6,1540€
31-12-2017	6,2026€
30-09-2017	6,2800€
30-06-2017	6,1807€
31-03-2017	6,1966€
31-12-2016	6,0925€
30-09-2016	5,9401€
30-06-2016	5,8968€
31-03-2016	5,9253€
31-12-2015	6,1048€
30-09-2015	5,9983€

Posiciones en cartera

El fondo UNIFOND BOLSA 2018-III, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

64,57%

REPO|CECABANK|0,000|2018-07-02

4.090.000€, ES00000122E5

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
ES	4.090.000€	64,57%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Adquisición temporal de activos	4.090.000€
Liquidez	2.244.326€

Novedades

30-06-2018
COMPRAS

REPO|CECABANK|0,000|2018-07-02

ES00000122E5
VENTAS

REPO|CECABANK|0,000|2018-04-03

ES00000124C5

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	0,42%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	0,34%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,02%

Perfil de riesgo: 2 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: (13).

Categoría: Otros (8).