UNIFOND 2019-I, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST
55,5M
patrimonio
2,2k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2018 | -0,16% * |
| 2017 | -0,04% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -0,61% | -0,15% |
| 1 año | -0,68% | -0,68% |
| 2 años | -0,47% | -0,94% |
| 3 años | 0,05% | 0,15% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 7,9887€ | |
| 8,0008€ | |
| 8,0151€ | |
| 8,0308€ | |
| 8,0435€ | |
| 8,0546€ | |
| 8,0618€ | |
| 8,0650€ | |
| 8,0647€ | |
| 8,0811€ | |
| 8,0644€ | |
| 8,0377€ | |
| 7,9770€ | |
| 7,9454€ |
Posiciones en cartera
El fondo UNIFOND 2019-I, FI invierte en 6 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
18,59%10.313.390€, ES0413056047
-
16,54%9.175.329€, ES0000107443
-
15,61%8.660.000€, ES00000124C5
-
12,87%7.138.682€, ES0378641171
-
9,26%5.134.501€, XS0184373925
-
5,49%3.043.713€, ES0000101586
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 38.331.114€ | 69,10% |
| XS | 5.134.501€ | 9,26% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (< 1 año) | 19.357.724€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 15.447.891€ |
| Liquidez | 12.006.903€ |
| Adquisición temporal de activos | 8.660.000€ |
Novedades
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31-12-2018
-
COMPRAS
REPO|CECABANK|0,350|2019-01-02
ES00000124C5
-
VENTAS
Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|3,750|2018-11-22
ES0422714024
Obligaciones|AYT CED.CAJAS V|4,750|2018-12-04
ES0370148019
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,52% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,45% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,05% |
Perfil de riesgo: 3 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: De garantía parcial (11).
Categoría: Otros (8).