UNIFOND 2018-X, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST
36,4M
patrimonio
1,9k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2018 | -0,33% * |
| 2017 | -0,44% * |
| 2016 | 0,16% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 1,52% | 0,38% |
| 1 año | -0,59% | -0,59% |
| 2 años | -0,77% | -1,53% |
| 3 años | -0,46% | -1,37% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 7,7606€ | |
| 7,7315€ | |
| 7,7549€ | |
| 7,7809€ | |
| 7,8069€ | |
| 7,8223€ | |
| 7,8467€ | |
| 7,8587€ | |
| 7,8814€ | |
| 7,8887€ | |
| 7,9002€ | |
| 7,8837€ | |
| 7,8686€ | |
| 7,8269€ |
Posiciones en cartera
El fondo UNIFOND 2018-X, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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64,11%23.320.000€, ES00000124C5
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 23.320.000€ | 64,11% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Adquisición temporal de activos | 23.320.000€ |
| Liquidez | 13.057.592€ |
Novedades
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31-12-2018
-
COMPRAS
REPO|CECABANK|0,000|2019-01-02
ES00000124C5
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VENTAS
Cupón Cero|TESORO PUBLICO|2,416|2018-10-31
ES00000124J0
Bonos|TESORO PUBLICO|3,750|2018-10-31
ES00000124B7
Cupón Cero|TESORO PUBLICO|2,587|2019-01-31
ES0000011934
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,71% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,65% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: De garantía parcial (11).
Categoría: Otros (8).