UNIFOND 2018-IX, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST

9,8M

patrimonio

455

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0178237006

Valor liquidativo

7,09€

Fecha de alta

02-12-2010

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2018	-0,34% *
2017	-0,43% *

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	-0,11%	-0,03%
1 año	-0,75%	-0,75%
2 años	-0,87%	-1,73%
3 años	-0,55%	-1,64%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
31-12-2018	7,0858€
30-09-2018	7,0877€
30-06-2018	7,0912€
31-03-2018	7,1153€
31-12-2017	7,1393€
30-09-2017	7,1583€
30-06-2017	7,1799€
31-03-2017	7,1966€
31-12-2016	7,2106€
30-09-2016	7,2365€
30-06-2016	7,2368€
31-03-2016	7,2278€
31-12-2015	7,2036€
30-09-2015	7,1951€

Posiciones en cartera

El fondo UNIFOND 2018-IX, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

63,98%

REPO|CECABANK|0,000|2019-01-02

6.240.000€, ES00000124C5

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
ES	6.240.000€	63,98%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Adquisición temporal de activos	6.240.000€
Liquidez	3.512.628€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	0,82%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	0,72%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,08%

Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: De garantía parcial (11).

Categoría: Otros (8).