UNIFOND 2017-XI, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST
6,2M
patrimonio
393
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2017 | -0,53% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -0,34% | -0,08% |
| 1 año | -0,89% | -0,89% |
| 2 años | -0,61% | -1,23% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,8655€ | |
| 6,8713€ | |
| 6,8905€ | |
| 6,9078€ | |
| 6,9270€ | |
| 6,9396€ | |
| 6,9539€ | |
| 6,9475€ | |
| 6,9507€ | |
| 6,9334€ |
Posiciones en cartera
El fondo UNIFOND 2017-XI, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
64,41%4.020.000€, ES00000124W3
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 4.020.000€ | 64,41% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Adquisición temporal de activos | 4.020.000€ |
| Liquidez | 2.221.625€ |
Novedades
-
31-12-2017
-
COMPRAS
REPO|CECABANK|0,000|2018-01-02
ES00000124W3
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VENTAS
Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,500|2018-01-31
ES00000123Q7
Cupón Cero|TESORO PUBLICO|2,465|2017-10-31
ES00000122A3
Bonos|ICO|4,875|2018-02-01
XS0740606768
Cupón Cero|TESORO PUBLICO|2,600|2018-01-31
ES0000011926
Cupón Cero|TESORO PUBLICO|2,481|2017-10-31
ES00000122A3
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,76% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,69% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,05% |
Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: De garantía parcial (11).
Categoría: Otros (8).