UNIFOND 2017-VI, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST
11,6M
patrimonio
614
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2017 | -0,33% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -1,31% | -0,33% |
| 1 año | -0,74% | -0,74% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,9271€ | |
| 6,9304€ | |
| 6,9502€ | |
| 6,9655€ | |
| 6,9787€ | |
| 6,9808€ | |
| 6,9876€ | |
| 6,9852€ |
Posiciones en cartera
El fondo UNIFOND 2017-VI, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
67,96%7.850.000€, ES00000122E5
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 7.850.000€ | 67,96% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Adquisición temporal de activos | 7.850.000€ |
| Liquidez | 3.700.120€ |
Novedades
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30-06-2017
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COMPRAS
REPO|CECABANK|0,000|2017-07-03
ES00000122E5
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VENTAS
Bonos|ICO|4,875|2017-07-30
XS0849423081
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,82% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,76% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: De garantía parcial (11).
Categoría: Otros (8).