UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS Gestión
2,8M
patrimonio
119
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | -0,22% * |
| 2018 | -0,26% * |
| 2017 | -0,24% * |
| 2016 | 1,10% |
| 2015 | 0,46% |
| 2014 | 3,69% |
| 2013 | 3,22% |
| 2012 | 4,04% |
| 2011 | 2,89% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -1,61% | -0,41% |
| 1 año | -0,84% | -0,84% |
| 2 años | -1,00% | -1,98% |
| 3 años | -0,33% | -0,98% |
| 4 años | 0,26% | 1,05% |
| 5 años | 0,02% | 0,12% |
| 6 años | 0,76% | 4,66% |
| 7 años | 1,49% | 10,91% |
| 8 años | 1,42% | 11,95% |
| 9 años | 1,34% | 12,70% |
| 10 años | 1,24% | 13,09% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 5,7497€ | |
| 5,7607€ | |
| 5,7732€ | |
| 5,7858€ | |
| 5,7983€ | |
| 5,8211€ | |
| 5,8364€ | |
| 5,8452€ | |
| 5,8660€ | |
| 5,8536€ | |
| 5,8801€ | |
| 5,8881€ | |
| 5,8066€ | |
| 5,8064€ | |
| 5,8163€ | |
| 5,7565€ | |
| 5,6897€ | |
| 5,8362€ | |
| 5,7894€ | |
| 5,7816€ | |
| 5,7430€ | |
| 5,6884€ | |
| 5,5836€ | |
| 5,5362€ | |
| 5,4939€ | |
| 5,4852€ | |
| 5,4092€ | |
| 5,2995€ | |
| 5,1842€ | |
| 5,2705€ | |
| 5,1991€ | |
| 5,1637€ | |
| 5,1358€ | |
| 5,1116€ | |
| 5,0533€ | |
| 5,1021€ | |
| 5,1020€ | |
| 5,1603€ | |
| 5,1423€ | |
| 5,1362€ |
Posiciones en cartera
El fondo UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI invierte en 6 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
24,98%720.972€, ES00000127H7
-
20,44%589.975€, ES00000126C0
-
15,50%447.509€, ES00000123B9
-
13,97%403.354€, ES00000128X2
-
13,19%380.828€, ES00000122T3
-
10,51%303.444€, ES0000012C46
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 2.846.082€ | 98,59% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 2.256.107€ |
| Inversiones (< 1 año) | 589.975€ |
| Liquidez | -58.664€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,74% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,50% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: Medio.
Vocación inversora: Renta fija euro (2).
Categoría: Otros (8).