TREA ABSOLUTE 6, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA AM
1,5M
patrimonio
136
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2017 | -2,82% * |
| 2016 | -7,23% |
| 2015 | 2,77% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -10,73% | -2,82% |
| 1 año | -9,41% | -9,41% |
| 2 años | -5,48% | -10,67% |
| 3 años | -4,72% | -13,50% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 8,6367€ | |
| 8,7264€ | |
| 8,8874€ | |
| 9,2213€ | |
| 9,5334€ | |
| 9,4509€ | |
| 9,5799€ | |
| 10,0000€ | |
| 9,6683€ | |
| 9,0321€ | |
| 9,3214€ | |
| 9,6604€ | |
| 9,9852€ |
Posiciones en cartera
El fondo TREA ABSOLUTE 6, FI invierte en 11 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
26,64%400.000€, ES0L01805115
-
7,33%110.043€, PTCFPAOM0002
-
6,99%104.950€, XS1308312658
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6,89%103.532€, XS1266140984
-
6,84%102.662€, XS1173845352
-
6,66%DEPOSITOS|Banco Caminos|0,20|2017-09-14100.000€
-
3,60%54.000€, ES0L01804068
-
3,60%54.000€, ES00000128A0
-
3,60%54.000€, ES00000123K0
-
3,60%54.000€, ES00000121A5
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3,60%54.000€, ES0000012783
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 670.000€ | 44,64% |
| XS | 311.144€ | 20,72% |
| PT | 110.043€ | 7,33% |
| other | 100.000€ | 6,66% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Adquisición temporal de activos | 670.000€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 311.144€ |
| Liquidez | 310.492€ |
| Inversiones (> 1 año) | 110.043€ |
| Depósitos bancarios | 100.000€ |
Novedades
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30-06-2017
-
COMPRAS
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,37|2017-07-04
ES0L01805115
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,37|2017-07-06
ES0L01804068
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,38|2017-07-06
ES00000128A0
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,38|2017-07-06
ES00000123K0
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,38|2017-07-06
ES00000121A5
-
VENTAS
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,37|2017-04-07
ES0L01711172
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,38|2017-04-07
ES00000126V0
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,38|2017-04-07
ES00000124I2
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,38|2017-04-07
ES00000123Q7
RENTA FIJA|Fiat Finance & Trade|5,63|2017-06-12
XS0305093311
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,64% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 1,34% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 4 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: (14).
Categoría: Otros (8).