TOP CLASS HEALTHCARE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 Gestora

5,2M

patrimonio

245

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0179362001

Valor liquidativo

11,12€

Fecha de alta

02-06-2017

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	14,17% *
2018	-3,54% *

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	66,89%	13,78%
1 año	11,75%	11,75%
2 años	5,56%	11,44%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	11,1179€
31-03-2019	11,1562€
31-12-2018	9,7715€
30-09-2018	10,9792€
30-06-2018	9,9493€
31-03-2018	9,3307€
31-12-2017	9,6727€
30-09-2017	9,9013€
30-06-2017	9,9768€

Posiciones en cartera

El fondo TOP CLASS HEALTHCARE, FI invierte en 72 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

4,26%

ACCIONES|MRK US

221.279€, US58933Y1055
3,81%

ACCIONES|ROG SW

197.876€, CH0012032048
3,72%

ACCIONES|UNH US

193.182€, US91324P1021
3,66%

ACCIONES|HCA US

190.246€, US40412C1018
3,54%

ACCIONES|JNJ US

183.779€, US4781601046
3,52%

ACCIONES|BAYN GR

182.820€, DE000BAY0017
2,86%

ACCIONES|GILD US

148.575€, US3755581036
2,78%

ACCIONES|SYK US

144.673€, US8636671013
2,64%

ACCIONES|PFE US

137.185€, US7170811035
2,47%

ACCIONES|MDT US

128.505€, IE00BTN1Y115
2,27%

ACCIONES|CI US

117.802€, US1255231003
2,21%

ACCIONES|CVS US

115.039€, US1266501006
2,18%

ACCIONES|AMGN US

113.473€, US0311621009
1,91%

ACCIONES|ANTM US

99.300€, US0367521038
1,79%

PARTICIPACIONES|FBT US

92.892€, US33733E2037
1,77%

ACCIONES|MDRX US

92.074€, US01988P1084
1,74%

ACCIONES|TMO US

90.419€, US8835561023
1,71%

ACCIONES|BDX US

88.673€, US0758871091
1,70%

ACCIONES|NOVN SW

88.354€, US66987V1098
1,69%

ACCIONES|BMY US

87.764€, US1101221083
1,67%

ACCIONES|NUS US

86.770€, US67018T1051
1,66%

ACCIONES|ALXN US

86.414€, US0153511094
1,61%

ACCIONES|MYL US

83.744€, NL0011031208
1,61%

ACCIONES|GRF SM

83.524€, US3984384087
1,59%

ACCIONES|ZBH US

82.857€, US98956P1021
1,57%

PARTICIPACIONES|IBB US

81.568€, US4642875565
1,55%

ACCIONES|UHS US

80.289€, US9139031002
1,46%

ACCIONES|BSX US

75.616€, US1011371077
1,45%

ACCIONES|JAZZ US

75.243€, IE00B4Q5ZN47
1,42%

ACCIONES|CNC US

73.807€, US15135B1017
1,40%

ACCIONES|AZN LN

72.625€, US0463531089
1,39%

ACCIONES|BIIB US

72.004€, US09062X1037
1,35%

ACCIONES|ABBV US

70.366€, US00287Y1091
1,10%

ACCIONES|SAN FP

56.933€, FR0000120578
1,08%

ACCIONES|NOVOB DC

56.122€, US6701002056
1,01%

ACCIONES|USNA US

52.404€, US90328M1071
0,97%

ACCIONES|DHR US

50.289€, US2358511028
0,91%

ACCIONES|ACAD US

47.027€, US0042251084
0,88%

ACCIONES|MRK GR

45.980€, DE0006599905
0,85%

ACCIONES|EL US

44.296€, US5184391044
0,80%

ACCIONES|EHC US

41.802€, US29261A1007
0,79%

ACCIONES|REGN US

41.300€, US75886F1075
0,79%

ACCIONES|ARNA US

41.260€, US0400476075
0,78%

ACCIONES|EHE AU

40.739€, AU000000EHE2
0,78%

ACCIONES|GEN DC

40.627€, US3723032062
0,77%

ACCIONES|MD US

39.949€, US58502B1061
0,74%

ACCIONES|XRAY US

38.503€, US24906P1093
0,70%

ACCIONES|ANIP US

36.154€, US00182C1036
0,68%

ACCIONES|MCK US

35.465€, US58155Q1031
0,67%

ACCIONES|CHRS US

34.993€, US19249H1032
0,65%

ACCIONES|CBPO US

33.533€, KYG215151047
0,63%

ACCIONES|SNDX US

32.759€, US87164F1057
0,62%

ACCIONES|ITCI US

31.970€, US46116X1019
0,58%

ACCIONES|LGND US

30.124€, US53220K5048
0,56%

ACCIONES|TDOC US

29.209€, US87918A1051
0,55%

ACCIONES|NTLA US

28.800€, US45826J1051
0,55%

ACCIONES|MYX AU

28.332€, AU000000MYX0
0,54%

ACCIONES|HLS AU

27.962€, AU0000033359
0,53%

ACCIONES|PTGX US

27.697€, US74366E1029
0,50%

ACCIONES|NLNK US

26.038€, US6515111077
0,48%

ACCIONES|BLUE US

25.176€, US09609G1004
0,46%

ACCIONES|IRWD US

24.059€, US46333X1081
0,43%

ACCIONES|SINEMISORA

22.295€, AU000000RHC8
0,43%

ACCIONES|AGN US

22.092€, IE00BY9D5467
0,42%

ACCIONES|MYOK US

22.053€, US62857M1053
0,42%

ACCIONES|ALC SW

21.833€, CH0432492467
0,39%

ACCIONES|BAL AU

20.518€, AU000000BAL8
0,35%

ACCIONES|MCRB US

18.411€, US81750R1023
0,35%

ACCIONES|XOMA US

18.300€, US98419J2069
0,27%

ACCIONES|CLDX US

14.145€, US15117B2025
0,26%

ACCIONES|BLCM US

13.459€, US0794811077
0,05%

ACCIONES|CYCN US

2.518€, US23255M1053

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
US	4.015.458€	77,25%
DE	228.800€	4,40%
IE	225.840€	4,35%
CH	219.709€	4,23%
AU	139.846€	2,69%
NL	83.744€	1,61%
FR	56.933€	1,10%
KY	33.533€	0,65%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Renta variable	4.829.403€
Liquidez	191.730€
Participaciones en IIC	174.460€

Novedades

30-06-2019
COMPRAS

ACCIONES|BDX US

US0758871091

ACCIONES|AZN LN

US0463531089

ACCIONES|EHC US

US29261A1007

ACCIONES|MD US

US58502B1061

ACCIONES|LGND US

US53220K5048

ACCIONES|ALC SW

CH0432492467

ACCIONES|MYOK US

US62857M1053

ACCIONES|BAL AU

AU000000BAL8

ACCIONES|XOMA US

US98419J2069

ACCIONES|CYCN US

US23255M1053
VENTAS

CELGENE CORP

US1510201049

RECKITT BENCKISER GROUP PLC (EUR)

GB00B24CGK77

CERNER CORP

US1567821046

NUVASIVE INC

US6707041058

INCYTE GENOMICS

US45337C1027

REVANCE THERAPEUTICS INC

US7613301099

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	1,98%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	1,74%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,10%

Perfil de riesgo: 6.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).