SANTANDER INDICES CRECIENTE, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Santander AM
90,9M
patrimonio
2,1k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,38% * |
| 2018 | 0,26% * |
| 2017 | 1,40% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 3,13% | 0,78% |
| 1 año | 0,29% | 0,29% |
| 2 años | 0,19% | 0,39% |
| 3 años | 0,62% | 1,87% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 104,7728€ | |
| 104,3612€ | |
| 103,9626€ | |
| 104,1699€ | |
| 104,4671€ | |
| 104,5952€ | |
| 104,3221€ | |
| 104,4993€ | |
| 104,3669€ | |
| 103,7692€ | |
| 102,9307€ | |
| 103,6717€ | |
| 102,8510€ | |
| 101,5368€ | |
| 99,9632€ | |
| 100,0000€ |
Posiciones en cartera
El fondo SANTANDER INDICES CRECIENTE, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
91,87%83.520.584€, ES00000123F0
-
2,79%2.539.659€, ES00000123B9
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 86.060.243€ | 94,66% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 86.060.243€ |
| Liquidez | 4.848.482€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,40% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,34% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 1 en una escala del 1 al 7..
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).
Categoría: Otros (8).