SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 2019 3, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Santander AM
32,8M
patrimonio
760
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | -0,26% * |
| 2018 | -1,68% * |
| 2017 | 0,89% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 5,46% | 1,35% |
| 1 año | -1,92% | -1,92% |
| 2 años | -2,19% | -4,33% |
| 3 años | -0,41% | -1,21% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 97,0004€ | |
| 95,4563€ | |
| 95,7092€ | |
| 97,7356€ | |
| 98,8994€ | |
| 99,2244€ | |
| 100,9206€ | |
| 102,2263€ | |
| 101,3861€ | |
| 101,5229€ | |
| 100,4886€ | |
| 99,1438€ | |
| 98,1887€ | |
| 98,8434€ | |
| 99,7163€ |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Liquidez | 32.795.805€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,42% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,36% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).
Categoría: Otros (8).