SANTANDER GESTION SISTEMATICA EUROPA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM
3,8M
patrimonio
71
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2017 | 1,67% * |
| 2016 | -8,76% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 6,78% | 1,67% |
| 1 año | 4,94% | 4,94% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 93,4173€ | |
| 93,1841€ | |
| 91,8858€ | |
| 89,9070€ | |
| 89,0214€ | |
| 89,9267€ | |
| 100,7043€ | |
| 100,0000€ |
Posiciones en cartera
El fondo SANTANDER GESTION SISTEMATICA EUROPA, FI invierte en 4 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
39,20%1.509.000€, ES00000126V0
-
26,00%DEPOSITO|BANCA MARCH S|0.00|2017-10-131.000.821€
-
19,50%DEPOSITO|BANCO BILBAO |0.00|2017-09-22750.530€
-
9,75%DEPOSITO|BANCO BILBAO |0.00|2017-09-21375.265€
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| other | 2.126.616€ | 55,25% |
| ES | 1.509.000€ | 39,20% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Depósitos bancarios | 2.126.616€ |
| Adquisición temporal de activos | 1.509.000€ |
| Liquidez | 213.515€ |
Novedades
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30-06-2017
-
COMPRAS
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.39|2017-07-03
ES00000126V0
-
VENTAS
REPO|SPAIN LETRAS DEL T|-0.40|2017-01-02
ES0L01709150
ACCIONES|TOTAL SA
FR0000120271
ACCIONES|SIEMENS AG
DE0007236101
ACCIONES|SANOFI SA
FR0000120578
ACCIONES|SAP SE
DE0007164600
ACCIONES|BAYER AG
DE000BAY0017
ACCIONES|BASF SE
DE000BASF111
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA
ES0113900J37
ACCIONES|ALLIANZ SE
DE0008404005
ACCIONES|ANHEUSER BUSCH INBEV NV
BE0974293251
ACCIONES|UNILEVER NV
NL0000009355
ACCIONES|BNP PARIBAS SA
FR0000131104
ACCIONES|DAIMLER AG
DE0007100000
ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTO
FR0000121014
ACCIONES|ING GROEP NV
NL0011821202
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG
DE0005557508
ACCIONES|AXA SA
FR0000120628
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
ES0113211835
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
ACCIONES|ASML HOLDING NV
NL0010273215
ACCIONES|L OREAL SA
FR0000120321
ACCIONES|VINCI SA
FR0000125486
ACCIONES|AIR LIQUIDE SA
FR0000120073
ACCIONES|AIRBUS
NL0000235190
ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC SE
FR0000121972
ACCIONES|IBERDROLA SA
ES0144580Y14
ACCIONES|ENI SPA
IT0003132476
ACCIONES|SOCIETE GENERALE SA
FR0000130809
ACCIONES|DANONE SA
FR0000120644
ACCIONES|INTESA SANPAOLO SPA
IT0000072618
ACCIONES|INDITEX SA
ES0148396007
ACCIONES|ENEL SPA
IT0003128367
ACCIONES|ADIDAS AG
DE000A1EWWW0
ACCIONES|DEUTSCHE POST
DE0005552004
ACCIONES|FRESENIUS
DE0005785604
ACCIONES|MUENCHENER RUECKVER AG
DE0008430026
ACCIONES|NOKIA OYJ
FI0009000681
ACCIONES|ORANGE SA
FR0000133308
ACCIONES|KONINKLIJKE PHILIPS NV
NL0000009538
ACCIONES|CRH PLC
IE0001827041
ACCIONES|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
DE0005190003
ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD NV
NL0011794037
ACCIONES|VOLKSWAGEN AG
DE0007664039
ACCIONES|CIE DE ST GOBAIN
FR0000125007
ACCIONES|SAFRAN
FR0000073272
ACCIONES|ESSILOR INTERNATIONAL SA
FR0000121667
ACCIONES|DEUTSCHE BANK AG
DE0005140008
ACCIONES|GDF SUEZ
FR0010208488
ACCIONES|UNIBAIL RODAMCO SE
FR0000124711
ACCIONES|VIVENDI SA
FR0000127771
ACCIONES|E.ON SE
DE000ENAG999
ACCIONES|UNIPER SE
DE000UNSE018
ACCIONES|DEUTSCHE BANK AG
DE000A2E4184
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,18% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,04% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 7 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: (15).
Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).