SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Santander AM

245,4M

patrimonio

6,7k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

245.380.159€

Valor liquidativo

103,69€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 0,98% *
2018 2,27% *
2017 0,49% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 12,58% 3,03%
1 año 3,17% 3,17%
2 años 2,44% 4,93%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
103,6909€
101,6296€
100,6398€
99,7906€
100,5024€
102,6654€
100,3903€
99,4522€
98,8149€
97,3028€
98,3332€

Posiciones en cartera

El fondo SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI invierte en 3 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 187.957.864€ 76,60%
IT 45.883.792€ 18,70%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 233.841.656€
Liquidez 11.538.503€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,42%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,36%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 1 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Otros (8).

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