SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Santander AM
245,4M
patrimonio
6,7k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,98% * |
| 2018 | 2,27% * |
| 2017 | 0,49% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 12,58% | 3,03% |
| 1 año | 3,17% | 3,17% |
| 2 años | 2,44% | 4,93% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 103,6909€ | |
| 101,6296€ | |
| 100,6398€ | |
| 99,7906€ | |
| 100,5024€ | |
| 102,6654€ | |
| 100,3903€ | |
| 99,4522€ | |
| 98,8149€ | |
| 97,3028€ | |
| 98,3332€ |
Posiciones en cartera
El fondo SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI invierte en 3 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
40,76%100.009.176€, ES00000126Z1
-
35,84%87.948.688€, ES00000127E4
-
18,70%45.883.792€, IT0004534282
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 187.957.864€ | 76,60% |
| IT | 45.883.792€ | 18,70% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 233.841.656€ |
| Liquidez | 11.538.503€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,42% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,36% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 1 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Global (12).
Categoría: Otros (8).