SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Santander AM
96,9M
patrimonio
2,6k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | -0,36% * |
| 2018 | -0,27% * |
| 2017 | -0,31% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -2,72% | -0,69% |
| 1 año | -1,32% | -1,32% |
| 2 años | -1,14% | -2,26% |
| 3 años | -0,94% | -2,79% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 109,0532€ | |
| 109,4164€ | |
| 109,8127€ | |
| 110,1245€ | |
| 110,5104€ | |
| 110,8732€ | |
| 111,1760€ | |
| 111,4241€ | |
| 111,5785€ | |
| 111,6773€ | |
| 111,9209€ | |
| 112,1850€ | |
| 112,1863€ | |
| 111,8131€ | |
| 111,3186€ | |
| 110,4571€ |
Posiciones en cartera
El fondo SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS, FI invierte en 3 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
66,20%64.152.896€, ES00000121R9
-
4,66%4.513.563€, ES00000121L2
-
2,87%2.782.378€, IT0004489610
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 68.666.459€ | 70,86% |
| IT | 2.782.378€ | 2,87% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (< 1 año) | 71.448.837€ |
| Liquidez | 25.454.129€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
-
VENTAS
RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|2.88|2019-04-06
ES0000101586
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE A | CLASE B | CLASE C | CLASE TB | CLASE TC |
|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,00% | 0,86% | 0,70% | 0,86% | 0,70% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,90% | 0,74% | 0,60% | 0,74% | 0,60% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).
Categoría: Otros (8).