SANTANDER CUMBRE 2018, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Santander AM

102,5M

patrimonio

3,1k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0175005000

Valor liquidativo

108,86€

Fecha de alta

07-06-2013

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2018	-0,27% *
2017	-0,56% *

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	-1,89%	-0,47%
1 año	-0,87%	-0,87%
2 años	-1,01%	-2,00%
3 años	-0,79%	-2,34%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
31-12-2018	108,8621€
30-09-2018	109,3803€
30-06-2018	109,4024€
31-03-2018	109,5262€
31-12-2017	109,8216€
30-09-2017	110,1371€
30-06-2017	110,4703€
31-03-2017	110,7594€
31-12-2016	111,0881€
30-09-2016	111,3256€
30-06-2016	111,4161€
31-03-2016	111,4187€
31-12-2015	111,4754€
30-09-2015	111,2330€

Posiciones en cartera

El fondo SANTANDER CUMBRE 2018, FI invierte en 75 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

7,42%

DEPOSITO|BANCO POPULAR|0.00|2019-06-27

7.602.918€
4,49%

DEPOSITO|BANCO DE SABA|0.00|2019-06-21

4.601.671€
2,87%

RFIJA|MEDIOBANCA SPA|2.25|2019-03-18

2.938.684€, XS1046272420
2,74%

REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.41|2019-01-02

2.809.000€, ES00000122T3
2,73%

DEPOSITO|FUNDACION BAN|0.03|2019-06-21

2.801.015€
2,67%

RFIJA|SANTANDER CONSUM|0.90|2020-02-18

2.737.283€, XS1188117391
2,48%

RFIJA|BANKINTER SA|1.75|2019-06-10

2.540.981€, ES03136793B0
2,38%

RFIJA|ITALY BUONI ORDI|0.00|2019-10-14

2.436.280€, IT0005347643
2,33%

RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|0.13|2020-12-16

2.386.563€, XS1791719534
2,17%

RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.50|2020-02-01

2.221.447€, IT0003644769
2,03%

RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.25|2019-09-01

2.081.931€, IT0004489610
2,03%

RFIJA|TELEFONICA EMISI|4.69|2019-11-11

2.081.084€, XS0462999573
1,95%

DEPOSITO|BANCO DE SABA|0.00|2019-09-30

2.000.253€
1,79%

RFIJA|UNICREDIT SPA|3.62|2019-01-24

1.837.903€, XS0973623514
1,74%

RFIJA|BANK OF AMERICA |0.06|2021-09-21

1.787.775€, XS1687279841
1,65%

RFIJA|VOLKSWAGEN LEASI|0.25|2020-10-05

1.694.108€, XS1692348847
1,63%

RFIJA|DEUTSCHE PFANDBR|1.50|2019-09-17

1.669.791€, DE000A12UAR2
1,58%

RFIJA|DEUTSCHE PFANDBR|1.12|2020-04-27

1.618.743€, DE000A13SWH9
1,49%

RFIJA|CRITERIA CAIXAHO|2.38|2019-05-09

1.529.871€, ES0314970239
1,44%

RFIJA|VOLKSWAGEN BANK |0.11|2021-06-15

1.473.595€, XS1734547919
1,37%

RFIJA|CITIGROUP INC|0.51|2021-05-24

1.407.925€, XS1417876759
1,37%

RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|0.43|2019-10-29

1.404.302€, XS1130101931
1,37%

RFIJA|WELLS FARGO AND|0.30|2021-04-26

1.399.204€, XS1400169428
1,36%

RFIJA|RCI BANQUE SA|0.13|2020-07-08

1.392.764€, FR0013241379
1,36%

RFIJA|ALD SA|0.11|2020-11-27

1.391.155€, XS1723613581
1,36%

RFIJA|MORGAN STANLEY|0.07|2021-05-21

1.391.002€, XS1824289901
1,35%

RFIJA|LEASEPLAN CORP N|0.19|2020-11-04

1.383.906€, XS1604200904
1,35%

RFIJA|RCI BANQUE SA|0.32|2021-04-12

1.383.061€, FR0013250685
1,31%

RFIJA|FORD MOTOR CREDI|0.11|2021-05-14

1.340.006€, XS1821814800
1,30%

RFIJA|FCA CAPITAL IREL|2.00|2019-10-23

1.332.463€, XS1111858756
1,27%

RFIJA|SANTANDER INTERN|0.28|2020-03-04

1.303.578€, XS1195284705
1,27%

RFIJA|RCI BANQUE SA|0.23|2019-12-05

1.301.968€, FR0013221652
1,27%

RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|0.67|2021-07-27

1.300.645€, XS1458408306
1,25%

RFIJA|MORGAN STANLEY|0.06|2021-11-09

1.284.866€, XS1706111876
1,25%

RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|5.12|2019-10-23

1.282.237€, XS0459410782
1,22%

RFIJA|ACS ACTIVIDADES |2.88|2020-04-01

1.255.054€, XS1207309086
1,22%

RFIJA|INTESA SANPAOLO |0.73|2020-06-15

1.248.924€, XS1246144650
1,07%

PAGARE|SANTANDER CONSU|0.00|2020-07-03

1.096.635€, ES0513495TE4
1,05%

RFIJA|FCE BANK PLC|0.18|2020-08-26

1.078.781€, XS1590503279
0,99%

RFIJA|FCA CAPITAL IREL|1.38|2020-04-17

1.014.063€, XS1220057472
0,97%

RFIJA|BPCE SA|0.73|2022-03-09

998.315€, FR0013241130
0,97%

RFIJA|CREDIT AGRICOLE |0.48|2022-04-20

989.282€, XS1598861588
0,92%

RFIJA|UBS GROUP FUNDIN|0.39|2022-09-20

942.385€, CH0359915425
0,91%

RFIJA|FORD MOTOR CREDI|0.05|2021-12-01

933.384€, XS1729872652
0,90%

RFIJA|FCA CAPITAL IREL|2.62|2019-04-17

920.258€, XS1057487875
0,89%

RFIJA|INTESA SANPAOLO |3.00|2019-01-28

916.174€, XS0997333223
0,86%

RFIJA|ALD SA|0.02|2021-02-26

880.456€, XS1782508508
0,78%

RFIJA|SCANIA CV AB|0.14|2021-03-17

797.941€, XS1879197462
0,78%

RFIJA|MYLAN NV|0.18|2020-05-24

795.948€, XS1619284372
0,73%

RFIJA|HOCHTIEF AG|3.88|2020-03-20

743.119€, DE000A1TM5X8
0,72%

RFIJA|INTESA SANPAOLO |4.38|2019-10-15

736.548€, XS0842828120
0,70%

RFIJA|THYSSENKRUPP AG|3.12|2019-10-25

719.094€, DE000A1R0410
0,70%

RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|2.88|2019-04-06

717.154€, ES0000101586
0,70%

RFIJA|ARCELORMITTAL|3.00|2019-03-25

716.071€, XS1048518358
0,69%

RFIJA|DEUTSCHE BANK AG|1.00|2019-03-18

704.398€, DE000DL19SQ4
0,69%

RFIJA|FCE BANK PLC|1.11|2020-05-13

703.829€, XS1232188257
0,68%

RFIJA|SOCIETE GENERALE|0.53|2022-04-01

692.531€, XS1586146851
0,67%

RFIJA|BAT CAPITAL CORP|0.17|2021-08-16

687.214€, XS1664643746
0,66%

RFIJA|DEUTSCHE BANK AG|0.18|2020-12-07

681.296€, DE000DL19TX8
0,65%

RFIJA|MEDIOBANCA SPA|0.48|2022-05-18

667.409€, XS1615501837
0,64%

RFIJA|ITALY BUONI POLI|1.50|2019-08-01

657.657€, IT0005030504
0,59%

PAGARE|EL CORTE INGLES|0.00|2019-01-08

599.803€, ES05051130P1
0,58%

RFIJA|SANTANDER CONSUM|0.09|2020-09-21

599.116€, XS1879643697
0,54%

RFIJA|NATWEST MARKETS |0.43|2019-10-08

552.224€, NL0009062215
0,51%

RFIJA|TAKEDA PHARMACEU|0.38|2020-11-21

520.141€, XS1843449981
0,49%

RFIJA|BANK OF AMERICA |0.53|2020-09-14

504.290€, XS1290851184
0,49%

RFIJA|COMMERZBANK AG|0.13|2020-12-04

500.296€, DE000CZ40NL4
0,49%

PAGARE|BANCO DE SABADE|0.00|2019-09-18

500.236€, ES0513862LK9
0,49%

RFIJA|FCA BANK SPA/IRE|0.19|2019-03-27

499.720€, XS1587236545
0,47%

RFIJA|BANCO SANTANDER |0.43|2023-03-28

485.129€, XS1689234570
0,45%

RFIJA|HOCHTIEF AG|2.62|2019-05-28

460.760€, DE000A12TZ95
0,39%

RFIJA|VOLKSWAGEN LEASI|0.03|2019-07-06

399.888€, XS1642545690
0,39%

RFIJA|AMADEUS IT GROUP|0.14|2022-03-18

396.662€, XS1878190757
0,33%

RFIJA|TESCO CORPORATE |1.38|2019-07-01

334.013€, XS1082970853
0,21%

RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|5.20|2019-07-15

211.909€, XS0439945907

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
XS	52.143.019€	50,89%
other	17.005.857€	16,59%
ES	9.793.680€	9,56%
IT	7.397.315€	7,22%
DE	7.097.497€	6,93%
FR	5.076.108€	4,95%
CH	942.385€	0,92%
NL	552.224€	0,54%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Renta fija cotizada (> 1 año)	44.791.744€
Renta fija cotizada (< 1 año)	24.878.432€
Depósitos bancarios	17.005.857€
Inversiones (< 1 año)	6.104.931€
Adquisición temporal de activos	2.809.000€
Liquidez	2.473.755€
Inversiones (> 1 año)	2.221.447€
Renta fija no cotizada	2.196.674€

Novedades

31-12-2018
COMPRAS

REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.41|2019-01-02

ES00000122T3

RFIJA|ITALY BUONI ORDI|0.00|2019-10-14

IT0005347643

PAGARE|SANTANDER CONSU|0.00|2020-07-03

ES0513495TE4

PAGARE|EL CORTE INGLES|0.00|2019-01-08

ES05051130P1

RFIJA|NATWEST MARKETS |0.43|2019-10-08

NL0009062215

RFIJA|TAKEDA PHARMACEU|0.38|2020-11-21

XS1843449981

RFIJA|COMMERZBANK AG|0.13|2020-12-04

DE000CZ40NL4

RFIJA|FCA BANK SPA/IRE|0.19|2019-03-27

XS1587236545

RFIJA|VOLKSWAGEN LEASI|0.03|2019-07-06

XS1642545690
VENTAS

RFIJA|ITALY CERTIFICAT|0.93|2019-11-15

IT0005009839

RFIJA|INTESA SANPAOLO |4.00|2018-11-08

XS0555977312

RFIJA|GENERAL MOTORS F|0.36|2021-05-10

XS1609252645

RFIJA|CITIGROUP INC|5.00|2019-08-02

XS0197646218

RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.50|2019-03-01

IT0004423957

RFIJA|FCA CAPITAL IREL|4.00|2018-10-17

XS0982584004

RFIJA|ITALY BUONI ORDI|0.00|2019-02-28

IT0005341117

PAGARE|BANCO DE SABADE|0.00|2018-10-17

ES0513862JV0

RFIJA|SANTANDER CONSUM|0.25|2019-09-30

XS1496344794

RFIJA|VOLKSWAGEN BANK |0.38|2021-12-08

XS1830992563

RFIJA|NATWEST MARKETS |0.58|2021-09-27

XS1884702207

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	0,39%
Base de cálculo	Mixta
Comisión de gestión	0,31%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,05%

Perfil de riesgo: 1 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).