SANTANDER BOLSA EUROPA 2019, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Santander AM
16,9M
patrimonio
238
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 4,51% * |
| 2018 | -2,25% * |
| 2017 | 1,39% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 32,14% | 7,28% |
| 1 año | 0,93% | 0,93% |
| 2 años | -0,33% | -0,67% |
| 3 años | 1,53% | 4,67% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 104,6655€ | |
| 101,9667€ | |
| 97,5664€ | |
| 103,3055€ | |
| 103,7011€ | |
| 102,8000€ | |
| 105,1706€ | |
| 106,7406€ | |
| 105,3702€ | |
| 105,6926€ | |
| 103,9287€ | |
| 100,9149€ | |
| 99,9976€ | |
| 100,6384€ | |
| 103,8943€ | |
| 101,3081€ |
Posiciones en cartera
El fondo SANTANDER BOLSA EUROPA 2019, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
49,50%8.357.845€, ES00000121R9
-
47,45%8.012.119€, ES00000121L2
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 16.369.964€ | 96,95% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (< 1 año) | 16.369.964€ |
| Liquidez | 516.132€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,14% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,00% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7..
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).
Categoría: Otros (8).