SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 6, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Santander AM

72,6M

patrimonio

2,0k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

61.297.822€

Valor liquidativo

116,12€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

11.307.448€

Valor liquidativo

118,07€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2017 -0,66% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -2,61% -0,66%
1 año -1,19% -1,19%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
116,1244€
116,5021€
116,9015€
117,2019€
117,5207€
117,6059€
117,8896€
117,9411€

Posiciones en cartera

El fondo SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 6, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 62.423.210€ 85,98%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (< 1 año) 62.423.210€
Liquidez 10.182.060€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE B
Ratio de gastos (TER) 1,00% 0,72%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,90% 0,60%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,10% 0,10%

Perfil de riesgo: 1 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: De garantía parcial (11).

Categoría: Otros (8).

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