SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 6, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Santander AM

72,6M

patrimonio

2,0k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

ISIN

ES0174937005

Valor liquidativo

116,12€

Fecha de alta

21-01-2011

Nombre

CLASE B

ISIN

ES0174937013

Valor liquidativo

118,07€

Fecha de alta

21-01-2011

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2017	-0,66% *

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	-2,61%	-0,66%
1 año	-1,19%	-1,19%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2017	116,1244€
31-03-2017	116,5021€
31-12-2016	116,9015€
30-09-2016	117,2019€
30-06-2016	117,5207€
31-03-2016	117,6059€
31-12-2015	117,8896€
30-09-2015	117,9411€

Posiciones en cartera

El fondo SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 6, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

78,26%

RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.00|2017-07-30

56.818.680€, ES0000012817
7,72%

RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.50|2017-07-30

5.604.530€, ES0000012783

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
ES	62.423.210€	85,98%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Inversiones (< 1 año)	62.423.210€
Liquidez	10.182.060€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	CLASE A	CLASE B
Ratio de gastos (TER)	1,00%	0,72%
Base de cálculo	Patrimonio	Patrimonio
Comisión de gestión	0,90%	0,60%
Comisión de resultados	0.0000	0.0000
Comisión depositario	0,10%	0,10%

Perfil de riesgo: 1 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: De garantía parcial (11).

Categoría: Otros (8).