SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 5, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Santander AM

148,3M

patrimonio

3,2k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

ISIN

ES0174939001

Valor liquidativo

112,28€

Fecha de alta

11-01-2013

Nombre

CLASE B

ISIN

ES0174939019

Valor liquidativo

113,49€

Fecha de alta

11-01-2013

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2017	-0,55% *

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	-2,15%	-0,55%
1 año	-0,91%	-0,91%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2017	112,2805€
31-03-2017	112,5745€
31-12-2016	112,8987€
30-09-2016	113,1109€
30-06-2016	113,3103€
31-03-2016	113,3232€
31-12-2015	113,5471€
30-09-2015	113,5186€

Posiciones en cartera

El fondo SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 5, FI invierte en 3 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

38,11%

RFIJA|INSTITUTO DE CRE|4.88|2017-07-30

56.498.592€, XS0849423081
36,69%

RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.00|2017-07-30

54.390.348€, ES0000012817
14,99%

RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.00|2017-07-30

22.223.900€, ES0000012627

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
ES	76.614.248€	51,68%
XS	56.498.592€	38,11%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Inversiones (< 1 año)	133.112.840€
Liquidez	15.144.153€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	CLASE A	CLASE B
Ratio de gastos (TER)	0,80%	0,56%
Base de cálculo	Patrimonio	Patrimonio
Comisión de gestión	0,70%	0,44%
Comisión de resultados	0.0000	0.0000
Comisión depositario	0,10%	0,10%

Perfil de riesgo: 1 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: De garantía parcial (11).

Categoría: Otros (8).