SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 5, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Santander AM

148,3M

patrimonio

3,2k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

95.359.556€

Valor liquidativo

112,28€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

52.897.437€

Valor liquidativo

113,49€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2017 -0,55% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -2,15% -0,55%
1 año -0,91% -0,91%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
112,2805€
112,5745€
112,8987€
113,1109€
113,3103€
113,3232€
113,5471€
113,5186€

Posiciones en cartera

El fondo SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 5, FI invierte en 3 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 76.614.248€ 51,68%
XS 56.498.592€ 38,11%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (< 1 año) 133.112.840€
Liquidez 15.144.153€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE B
Ratio de gastos (TER) 0,80% 0,56%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,70% 0,44%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,10% 0,10%

Perfil de riesgo: 1 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: De garantía parcial (11).

Categoría: Otros (8).

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