SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS 2, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Santander AM

36,8M

patrimonio

916

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0174775009

Valor liquidativo

97,42€

Fecha de alta

18-12-2015

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	0,16% *
2018	-0,69% *
2017	1,40% *

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	0,70%	0,18%
1 año	0,00%	0,00%
2 años	-2,39%	-4,72%
3 años	-1,80%	-5,31%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	97,4217€
31-03-2019	97,4083€
31-12-2018	97,2503€
30-09-2018	97,2414€
30-06-2018	97,4212€
31-03-2018	98,5216€
31-12-2017	99,2045€
30-09-2017	98,6797€
30-06-2017	102,2490€
31-03-2017	100,7027€
31-12-2016	100,8407€
30-09-2016	103,9394€
30-06-2016	102,8828€
31-03-2016	101,1636€
31-12-2015	100,0000€

Posiciones en cartera

El fondo SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS 2, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

100,67%

RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.00|2021-04-30

37.090.788€, ES00000123F0

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
ES	37.090.788€	100,67%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Inversiones (> 1 año)	37.090.788€
Liquidez	-248.640€

Novedades

30-06-2019
COMPRAS
VENTAS

RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.50|2021-04-30

ES00000123B9

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	0,54%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	0,46%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,04%

Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (13).

Categoría: Otros (8).