SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑIAS 2, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Santander AM
56,5M
patrimonio
1,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2018 | -2,36% * |
| 2017 | 1,37% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 5,48% | 1,35% |
| 1 año | -1,73% | -1,73% |
| 2 años | 1,38% | 2,77% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 101,9906€ | |
| 100,6287€ | |
| 100,0625€ | |
| 102,4767€ | |
| 103,7905€ | |
| 102,4115€ | |
| 102,6255€ | |
| 101,0230€ | |
| 99,2384€ | |
| 98,7416€ |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Liquidez | 56.477.188€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,76% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,68% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,06% |
Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7..
Vocación inversora: (13).
Categoría: Otros (8).