SANTANDER 100 POR 100 13, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Santander AM
179,8M
patrimonio
3,0k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2017 | -0,52% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -2,04% | -0,52% |
| 1 año | -0,95% | -0,95% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 111,6633€ | |
| 111,9052€ | |
| 112,2457€ | |
| 112,4970€ | |
| 112,7320€ | |
| 112,7723€ | |
| 113,0154€ | |
| 113,0141€ |
Posiciones en cartera
El fondo SANTANDER 100 POR 100 13, FI invierte en 3 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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45,73%82.221.912€, ES0000012817
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35,63%64.064.424€, XS0849423081
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8,37%15.049.183€, ES0000012627
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 97.271.095€ | 54,10% |
| XS | 64.064.424€ | 35,63% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (< 1 año) | 161.335.519€ |
| Liquidez | 18.471.956€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE A | CLASE B | CLASE C |
|---|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,74% | 0,66% | 0,52% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,62% | 0,54% | 0,40% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
Perfil de riesgo: 1 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: De garantía parcial (11).
Categoría: Otros (8).