SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Sabadell AM
115,8M
patrimonio
15,5k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,89% * |
| 2018 | -0,42% * |
| 2017 | 0,53% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 4,93% | 1,22% |
| 1 año | -2,11% | -2,11% |
| 2 años | -1,41% | -2,80% |
| 3 años | -1,12% | -3,33% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 9,4708€ | |
| 9,4403€ | |
| 9,3566€ | |
| 9,6173€ | |
| 9,6753€ | |
| 9,7502€ | |
| 9,7912€ | |
| 9,7815€ | |
| 9,7433€ | |
| 9,7271€ | |
| 9,6919€ | |
| 9,7867€ | |
| 9,7971€ | |
| 9,8992€ |
Posiciones en cartera
El fondo SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI invierte en 19 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
8,34%9.662.000€, IE00B3LJVG97
-
8,13%9.409.000€, LU0438336777
-
7,86%9.105.000€, LU0411704413
-
7,49%8.676.000€, LU0571101715
-
7,25%8.392.000€, IE00B8BS6228
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7,15%8.275.000€, IE00BN8SY486
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6,49%7.517.000€, LU1908332833
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6,14%7.114.000€, LU0490769915
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5,96%6.908.000€, LU0333226826
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4,96%5.741.000€, LU1882440925
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4,89%5.664.000€, IE0032464921
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4,52%5.234.000€, IE00BWBSFJ00
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3,66%4.237.000€, FR0011510031
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3,50%4.051.000€, LU0463469121
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3,40%3.938.000€, LU0687943661
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2,90%3.360.000€, LU0248010471
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1,25%1.450.000€, LU0462954396
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1,12%1.301.000€, LU1162198839
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0,90%1.042.000€, LU0256049627
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 69.612.000€ | 60,10% |
| IE | 37.227.000€ | 32,15% |
| FR | 4.237.000€ | 3,66% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 111.076.000€ |
| Liquidez | 4.737.000€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
AC.BLACKROCK BSF EUR ABS A2 SICAV
LU0411704413
PART.AMUNDI FUNDS-ABS RT MS-J C
LU1882440925
PART.MAN GLG MIDCAP EQ ALTERNATIVE-IN
IE00BWBSFJ00
AC.GAMCO-MERGER ARBITRAGE-A EUR SICAV
LU0687943661
AC.LFIS VIS PREMIA-IS EUR SICAV
LU1162198839
-
VENTAS
AC.BLACKROCK EUROPEAN ABS RET-I2 SICAV
LU0776931064
PART.H2O ADAGIO- IC
FR0010929794
PART.AMUNDI FUNDS II-ABS RT MS-J EUR ND
LU1744899987
PART.MERIAN GLOBAL EQ ABRET I EUR AC
IE00BLP5S791
AC.GAMCO-MERGER ARBITRAGE-I SICAV
LU0687944396
Comisiones y gastos
| Concepto | BASE | CARTERA | EMPRESA | PLUS | PREMIER | PYME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,92% | 1,42% | 1,72% | 1,72% | 1,52% | 1,82% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,00% | 0,50% | 0,80% | 0,80% | 0,60% | 0,90% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% |
Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7..
Vocación inversora: (14).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).