SABADELL GARANTIZADO SELECCION I, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Sabadell AM

8,6M

patrimonio

285

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0122074034

Valor liquidativo

13,43€

Fecha de alta

06-06-2003

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2018	-1,99% *
2017	0,93% *
2016	-0,68%

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	-4,09%	-1,05%
1 año	-1,22%	-1,22%
2 años	1,27%	2,55%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2018	13,4261€
31-03-2018	13,2984€
31-12-2017	13,5680€
30-09-2017	13,7530€
30-06-2017	13,5925€
31-03-2017	13,6505€
31-12-2016	13,4669€
30-09-2016	13,1607€
30-06-2016	13,0921€
31-03-2016	13,1728€
31-12-2015	13,5591€
30-09-2015	13,3283€

Posiciones en cartera

El fondo SABADELL GARANTIZADO SELECCION I, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

62,59%

STRIP CUPON ESPAÑA VT.30/07/2018

5.400.000€, ES0000012635

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
ES	5.400.000€	62,59%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Inversiones (> 1 año)	5.400.000€
Liquidez	3.229.000€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	1,24%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	1,14%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,04%

Perfil de riesgo: 1, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Otros (8).