SABADELL GARANTIA FIJA 11, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Sabadell AM
302,3M
patrimonio
9,1k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 2,39% * |
| 2018 | -0,27% * |
| 2017 | -0,41% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 19,54% | 4,60% |
| 1 año | 3,47% | 3,47% |
| 2 años | 1,28% | 2,57% |
| 3 años | 0,63% | 1,89% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 11,8770€ | |
| 11,6255€ | |
| 11,3545€ | |
| 11,4688€ | |
| 11,4784€ | |
| 11,5052€ | |
| 11,5358€ | |
| 11,5549€ | |
| 11,5790€ | |
| 11,5952€ | |
| 11,6266€ | |
| 11,6391€ | |
| 11,6565€ | |
| 11,6280€ | |
| 11,6080€ | |
| 11,5553€ |
Posiciones en cartera
El fondo SABADELL GARANTIA FIJA 11, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
84,68%255.966.000€, ES00000126X6
-
13,36%40.384.000€, ES00000126B2
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 296.350.000€ | 98,04% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 296.350.000€ |
| Liquidez | 5.941.000€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,36% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,30% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 4, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Global (12).
Categoría: Otros (8).