SABADELL GARANTIA FIJA 11, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Sabadell AM

302,3M

patrimonio

9,1k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

302.291.000€

Valor liquidativo

11,88€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 2,39% *
2018 -0,27% *
2017 -0,41% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 19,54% 4,60%
1 año 3,47% 3,47%
2 años 1,28% 2,57%
3 años 0,63% 1,89%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
11,8770€
11,6255€
11,3545€
11,4688€
11,4784€
11,5052€
11,5358€
11,5549€
11,5790€
11,5952€
11,6266€
11,6391€
11,6565€
11,6280€
11,6080€
11,5553€

Posiciones en cartera

El fondo SABADELL GARANTIA FIJA 11, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 296.350.000€ 98,04%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 296.350.000€
Liquidez 5.941.000€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,36%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,30%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 4, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Otros (8).

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