SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Sabadell AM
239,3M
patrimonio
7,5k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,43% * |
| 2018 | 2,10% * |
| 2017 | -1,21% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 14,15% | 3,39% |
| 1 año | 3,44% | 3,44% |
| 2 años | 3,01% | 6,11% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,4826€ | |
| 10,2839€ | |
| 10,1387€ | |
| 10,0759€ | |
| 10,1341€ | |
| 10,2369€ | |
| 10,0259€ | |
| 9,9466€ | |
| 9,8787€ | |
| 9,7506€ | |
| 10,0000€ |
Posiciones en cartera
El fondo SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
80,89%193.536.000€, ES00000126X6
-
15,69%37.532.000€, ES00000126B2
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 231.068.000€ | 96,58% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 231.068.000€ |
| Liquidez | 8.186.000€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,36% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,32% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,02% |
Perfil de riesgo: 1, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Global (12).
Categoría: Otros (8).