SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Sabadell AM
369,9M
patrimonio
16,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | -0,47% * |
| 2018 | -0,41% * |
| 2017 | -0,56% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -3,60% | -0,92% |
| 1 año | -1,79% | -1,79% |
| 2 años | -1,60% | -3,18% |
| 3 años | -1,46% | -4,32% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 13,0452€ | |
| 13,1050€ | |
| 13,1664€ | |
| 13,2189€ | |
| 13,2825€ | |
| 13,3386€ | |
| 13,3938€ | |
| 13,4357€ | |
| 13,4738€ | |
| 13,5002€ | |
| 13,5491€ | |
| 13,6016€ | |
| 13,6339€ | |
| 13,5896€ | |
| 13,6314€ | |
| 13,6021€ |
Posiciones en cartera
El fondo SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI invierte en 3 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
35,75%132.230.000€, ES00000121L2
-
33,59%124.221.000€, ES00000121R9
-
14,17%52.405.000€, ES0000012643
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 308.856.000€ | 83,51% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 308.856.000€ |
| Liquidez | 61.006.000€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,50% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,44% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 2, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Global (12).
Categoría: Otros (8).